现金流量表 (TTM)
Energypac 发电 PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 712 | 442 | 452 | 1,752 | 1,569 | 1,488 | 1,378 | -1,042 | -999 | -359 | -1,237 | 599 | 40 | -1,593 | -353 | 755 | 795 | 795 | 413 |
| 改变 （％） | -37.97 | 2.31 | 287.72 | -10.43 | -5.21 | -7.39 | -175.64 | -4.12 | -64.05 | 244.27 | -148.48 | -93.24 | -4,033.18 | -77.86 | -314.12 | 5.21 | 0.02 | -47.99 | |
| 现金流百分比 | -598.45 | 26.94 | 176.32 | 196.42 | 495.64 | -74.67 | -131.40 | 104.10 | 1,122.27 | -58.53 | 840.11 | -416.83 | -7.68 | 517.90 | -98.39 | 300.95 | 358.11 | 1,333.85 | -1,089.01 |
| 投资活动产生的现金 | -3,529 | -2,212 | -3,103 | -3,894 | -3,892 | -3,623 | -4,459 | -3,442 | -3,379 | -3,535 | -2,332 | -794 | -386 | 315 | -90 | 129 | 208 | -75 | 324 |
| 改变 （％） | -37.32 | 40.25 | 25.51 | -0.06 | -6.91 | 23.06 | -22.80 | -1.83 | 4.62 | -34.02 | -65.97 | -51.39 | -181.73 | -128.51 | -243.39 | 61.30 | -135.92 | -533.75 | |
| 现金流百分比 | 2,966.29 | -134.92 | -1,210.50 | -436.54 | -1,229.06 | 181.84 | 425.22 | 343.85 | 3,795.22 | -576.03 | 1,584.52 | 551.84 | 73.14 | -102.52 | -25.08 | 51.37 | 93.72 | -125.38 | -853.71 |
| 融资活动产生的现金 | 2,695 | 3,407 | 2,904 | 3,040 | 2,650 | 155 | 2,044 | 3,490 | 4,335 | 4,567 | 3,422 | 50 | -226 | 911 | 801 | -633 | -781 | -660 | -775 |
| 改变 （％） | 26.41 | -14.77 | 4.67 | -12.83 | -94.16 | 1,220.80 | 70.71 | 24.20 | 5.37 | -25.08 | -98.53 | -548.66 | -503.12 | -12.05 | -179.04 | 23.28 | -15.39 | 17.39 | |
| 现金流百分比 | -2,265.37 | 207.80 | 1,133.04 | 340.74 | 836.75 | -7.77 | -194.97 | -348.62 | -4,868.47 | 744.25 | -2,324.74 | -35.02 | 42.83 | -296.14 | 223.47 | -252.32 | -351.83 | -1,108.47 | 2,042.72 |
| 现金周转 | -119 | 1,640 | 256 | 892 | 317 | -1,992 | -1,049 | -1,001 | -89 | 614 | -147 | -144 | -528 | -308 | 358 | 251 | 222 | 60 | -38 |
| 改变 （％） | -1,478.08 | -84.37 | 248.04 | -64.50 | -729.21 | -47.38 | -4.53 | -91.11 | -789.28 | -123.99 | -2.29 | 266.79 | -41.69 | -216.55 | -29.99 | -11.59 | -73.15 | -163.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
