现金流量表 (TTM)
水仙电脑公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 82 | 74 | 82 | 58 | 45 | 46 | 286 | 258 | 252 | 367 | 209 | 242 | 254 | 189 | 115 | 77 | 95 | 53 |
| 改变 （％） | 85.89 | -9.88 | 10.92 | -29.72 | -21.22 | 1.72 | 519.09 | -9.86 | -2.02 | 45.57 | -43.06 | 15.89 | 4.98 | -25.76 | -39.36 | -32.40 | 22.57 | -44.31 | |
| 现金流百分比 | -1,993.04 | 695.66 | -2,100.45 | 419.20 | 767.70 | 482.84 | 273.81 | 1,196.10 | 1,002.24 | 1,369.58 | 1,731.45 | -936.79 | -1,478.64 | -1,241.69 | -1,642.36 | 1,035.84 | 5,167.56 | 1,354.80 | -2,732.89 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | 4 | -450 | -446 | -443 | -574 | -232 | -256 | -291 | -170 | -76 | -56 | -40 | -18 |
| 改变 （％） | -103.74 | 790.57 | 321.75 | -95.38 | 750.38 | -6.45 | -11,252.81 | -0.90 | -0.55 | 29.49 | -59.57 | 10.35 | 13.71 | -41.64 | -55.48 | -26.54 | -28.08 | -53.91 | |
| 现金流百分比 | 353.14 | 2.48 | -74.06 | 56.19 | 6.76 | 45.88 | 23.93 | -1,882.98 | -1,734.56 | -2,405.89 | -2,705.53 | 1,039.46 | 1,562.29 | 1,421.10 | 1,477.68 | -684.24 | -3,709.41 | -570.65 | 952.64 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -70 | -80 | -73 | -51 | -40 | -33 | 188 | 214 | 209 | 228 | 1 | -3 | 16 | -30 | -28 | -20 | -48 | -36 |
| 改变 （％） | 83.08 | 13.49 | -8.27 | -31.05 | -20.38 | -17.27 | -663.97 | 13.79 | -2.12 | 8.84 | -99.74 | -548.71 | -707.07 | -287.07 | -8.61 | -26.85 | 135.51 | -24.13 | |
| 现金流百分比 | 1,739.90 | -598.14 | 2,274.50 | -375.39 | -674.46 | -428.72 | -197.73 | 786.88 | 832.32 | 1,136.31 | 1,074.08 | -2.68 | 16.35 | -79.41 | 264.68 | -251.60 | -1,358.15 | -684.15 | 1,880.25 |
| 现金周转 | -2 | 12 | -4 | 20 | 8 | 9 | 17 | 24 | 26 | 18 | 21 | -22 | -16 | -20 | -12 | 11 | 1 | 7 | -2 |
| 改变 （％） | -632.56 | -129.85 | -655.81 | -61.62 | 25.26 | 79.38 | 41.72 | 7.58 | -28.30 | 15.14 | -205.24 | -26.58 | 25.01 | -43.87 | -196.14 | -86.45 | 367.53 | -127.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
