现金流量表 (TTM)
科博科技工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 127 | 206 | 197 | 105 | 148 | 157 | 158 | 150 | 122 | 75 | 5 | 105 | 113 | 109 | 148 | 51 | 13 | 76 | 92 |
| 改变 （％） | 62.94 | -4.69 | -46.85 | 41.41 | 6.09 | 0.47 | -4.51 | -18.84 | -38.19 | -92.95 | 1,870.93 | 7.83 | -3.94 | 36.39 | -65.51 | -74.87 | 492.45 | 21.45 | |
| 现金流百分比 | -105.68 | -567.21 | -8,136.11 | 732.74 | 1,013.15 | 624.80 | 773.99 | 635.64 | 1,132.87 | 457.75 | -62.50 | -681.10 | 4,453.99 | -726.49 | 1,023.61 | 289.14 | 36.06 | 482.01 | 700.26 |
| 投资活动产生的现金 | -151 | -129 | -52 | -36 | -64 | -134 | -141 | -145 | -111 | -40 | -25 | -17 | -16 | -0 | 0 | -6 | -18 | -20 | -20 |
| 改变 （％） | -14.58 | -59.93 | -29.93 | 76.41 | 108.54 | 5.83 | 2.40 | -23.48 | -63.64 | -37.39 | -32.59 | -4.30 | -97.77 | -100.00 | -∞ | 211.69 | 8.22 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 126.38 | 355.60 | 2,144.33 | -254.59 | -439.14 | -532.36 | -694.66 | -611.76 | -1,027.90 | -244.30 | 296.34 | 110.44 | -640.96 | 2.43 | 0.00 | -33.13 | -51.26 | -125.15 | -149.70 |
| 融资活动产生的现金 | -95 | -113 | -147 | -54 | -69 | 2 | 4 | 18 | -1 | -19 | 11 | -103 | -94 | -123 | -134 | -28 | 41 | -41 | -59 |
| 改变 （％） | 19.30 | 29.90 | -63.37 | 28.20 | -102.74 | 121.88 | 328.10 | -102.97 | 3,395.61 | -160.89 | -1,006.34 | -8.71 | 30.71 | 8.50 | -79.38 | -248.78 | -198.84 | 46.64 | |
| 现金流百分比 | 79.29 | 311.61 | 6,091.77 | -378.15 | -474.01 | 7.56 | 20.67 | 76.12 | -4.96 | -113.45 | -133.84 | 670.66 | -3,713.04 | 824.06 | -923.61 | -156.01 | 115.19 | -256.87 | -450.56 |
| 现金周转 | -120 | -36 | -2 | 14 | 15 | 25 | 20 | 24 | 11 | 16 | -9 | -15 | 3 | -15 | 14 | 18 | 36 | 16 | 13 |
| 改变 （％） | -69.64 | -93.36 | -690.15 | 2.27 | 72.02 | -18.90 | 16.27 | -54.46 | 52.96 | -151.62 | 80.87 | -116.49 | -688.94 | -196.80 | 22.09 | 101.48 | -55.67 | -16.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
