现金流量表 (TTM)
BBS 电缆公司。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 675 | 662 | 509 | 699 | 607 | 393 | 247 | 335 | 401 | 474 | 640 | 527 | 454 | 425 | 103 | 486 | 440 | 493 | 484 |
| 改变 （％） | -2.04 | -23.05 | 37.35 | -13.23 | -35.15 | -37.32 | 35.80 | 19.88 | 18.17 | 34.87 | -17.71 | -13.80 | -6.31 | -75.69 | 369.98 | -9.33 | 11.86 | -1.68 | |
| 现金流百分比 | 287.18 | 212.30 | 257.88 | 559.59 | 335.06 | -615.10 | -556.80 | -117.50 | -152.77 | -221.37 | -177.08 | -488.40 | -204.95 | -217.65 | -70.08 | -315.47 | -315.27 | -443.51 | -520.99 |
| 投资活动产生的现金 | -129 | -81 | -105 | -85 | -70 | -69 | -53 | -120 | -130 | -121 | -178 | -127 | -120 | -113 | -35 | -132 | -117 | -130 | -129 |
| 改变 （％） | -37.34 | 30.01 | -19.30 | -17.96 | -1.43 | -22.69 | 126.06 | 8.50 | -7.10 | 47.17 | -28.41 | -5.97 | -5.53 | -69.32 | 280.11 | -11.71 | 11.54 | -0.90 | |
| 现金流百分比 | -54.94 | -25.98 | -53.32 | -67.98 | -38.48 | 107.37 | 119.88 | 42.12 | 49.56 | 56.46 | 49.28 | 118.25 | 54.13 | 57.97 | 23.56 | 85.75 | 83.45 | 117.06 | 138.60 |
| 融资活动产生的现金 | -311 | -269 | -206 | -489 | -356 | -389 | -238 | -500 | -534 | -568 | -823 | -507 | -555 | -507 | -216 | -508 | -464 | -474 | -449 |
| 改变 （％） | -13.50 | -23.26 | 137.06 | -27.26 | 9.22 | -38.83 | 110.20 | 6.83 | 6.31 | 44.99 | -38.42 | 9.59 | -8.66 | -57.40 | 134.94 | -8.70 | 2.19 | -5.32 | |
| 现金流百分比 | -132.24 | -86.31 | -104.56 | -391.61 | -196.57 | 607.73 | 536.92 | 175.39 | 203.21 | 264.91 | 227.80 | 470.15 | 250.82 | 259.68 | 146.53 | 329.72 | 331.82 | 426.45 | 482.39 |
| 现金周转 | 235 | 312 | 197 | 125 | 181 | -64 | -44 | -285 | -263 | -214 | -361 | -108 | -221 | -195 | -147 | -154 | -140 | -111 | -93 |
| 改变 （％） | 32.52 | -36.65 | -36.71 | 44.92 | -135.33 | -30.76 | 543.48 | -7.80 | -18.45 | 68.61 | -70.16 | 105.41 | -11.78 | -24.51 | 4.41 | -9.28 | -20.48 | -16.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
