现金流量表 (TTM)
阿拉米特水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -157 | 32 | -197 | 107 | 4 | -362 | 100 | 199 | 127 | 325 | 133 | 51 | 1 | -112 | -98 | -263 | -137 | -163 | -161 |
| 改变 （％） | -120.61 | -708.12 | -154.21 | -96.50 | -9,741.40 | -127.75 | 98.43 | -36.05 | 155.42 | -59.02 | -61.92 | -98.96 | -21,151.37 | -12.41 | 169.36 | -48.14 | 19.11 | -1.22 | |
| 现金流百分比 | -617.28 | 37.91 | -2,240.75 | 588.11 | 19.49 | 494.44 | 134.36 | 1,821.67 | 253.61 | 370.38 | -353.16 | -158.32 | -2.30 | 2,496.86 | 1,122.31 | -23,796.11 | 470.31 | 2,136.27 | 1,004.74 |
| 投资活动产生的现金 | -136 | -326 | -195 | -287 | -261 | -27 | -164 | -148 | -182 | -194 | -173 | -137 | -140 | -126 | -142 | -144 | -147 | -168 | -188 |
| 改变 （％） | 139.19 | -40.07 | 47.05 | -8.92 | -89.67 | 505.60 | -9.31 | 22.98 | 6.33 | -10.94 | -20.77 | 1.93 | -9.69 | 12.67 | 1.26 | 2.41 | 14.32 | 11.82 | |
| 现金流百分比 | -533.79 | -380.37 | -2,215.80 | -1,577.48 | -1,359.32 | 36.94 | -219.09 | -1,357.61 | -363.50 | -221.00 | 457.90 | 427.09 | 605.02 | 2,819.14 | 1,629.99 | -12,992.23 | 507.11 | 2,210.75 | 1,176.92 |
| 融资活动产生的现金 | 320 | 379 | 402 | 198 | 277 | 316 | 138 | -40 | 105 | -43 | 2 | 54 | 116 | 233 | 231 | 408 | 255 | 323 | 333 |
| 改变 （％） | 18.51 | 6.05 | -50.65 | 39.76 | 13.94 | -56.18 | -128.87 | -363.53 | -141.32 | -103.82 | 3,148.31 | 114.66 | 101.22 | -0.92 | 76.81 | -37.59 | 26.92 | 2.95 | |
| 现金流百分比 | 1,252.61 | 442.24 | 4,558.47 | 1,089.13 | 1,440.12 | -431.66 | 185.23 | -365.38 | 209.63 | -49.52 | -4.40 | -168.29 | -502.08 | -5,212.66 | -2,650.58 | 36,888.33 | -877.41 | -4,247.02 | -2,081.66 |
| 现金周转 | 26 | 86 | 9 | 18 | 19 | -73 | 75 | 11 | 50 | 88 | -38 | -32 | -23 | -4 | -9 | 1 | -29 | -8 | -16 |
| 改变 （％） | 235.67 | -89.71 | 106.55 | 5.70 | -480.12 | -202.11 | -85.36 | 359.32 | 74.89 | -142.98 | -15.06 | -28.05 | -80.62 | 94.86 | -112.70 | -2,723.77 | -73.78 | 110.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
