现金流量表 (TTM)
ACME农药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 217 | 235 | 244 | 238 | 235 | 237 | 184 | 148 | 91 | 92 | 70 | -6 | 32 | 31 | 31 | 39 |
| 改变 （％） | 8.31 | 3.72 | -2.46 | -1.25 | 0.99 | -22.57 | -19.58 | -38.41 | 1.30 | -24.17 | -109.22 | -600.84 | -3.07 | -1.54 | 26.70 | |
| 现金流百分比 | -32,526.61 | -427.18 | -550.37 | -419.13 | 96.42 | 88.82 | 70.48 | 59.71 | -204.54 | -179.00 | -39.30 | 4.79 | 1,818.92 | -10,005.94 | -7,221.63 | 935.77 |
| 投资活动产生的现金 | -382 | -275 | -268 | -273 | -253 | -232 | -196 | -173 | -122 | -68 | -184 | -134 | ||||
| 改变 （％） | -28.01 | -2.60 | 1.69 | -7.12 | -8.28 | -15.50 | -11.94 | -29.19 | -44.63 | 171.94 | -27.14 | |||||
| 现金流百分比 | 57,264.53 | 499.87 | 604.78 | 480.13 | -103.89 | -86.91 | -75.26 | -69.82 | 274.96 | 131.54 | 103.56 | 99.83 | ||||
| 融资活动产生的现金 | 164 | -15 | -20 | -22 | 262 | 262 | 273 | 272 | -13 | -76 | -64 | 6 | -30 | -32 | -31 | -35 |
| 改变 （％） | -109.14 | 34.38 | 9.54 | -1,283.03 | 0.07 | 4.24 | -0.25 | -104.83 | 477.17 | -16.30 | -109.78 | -590.54 | 3.60 | -1.17 | 11.62 | |
| 现金流百分比 | -24,637.92 | 27.31 | 45.60 | 38.99 | 107.47 | 98.09 | 104.78 | 110.11 | 29.57 | 147.46 | 35.73 | -4.62 | -1,718.92 | 10,105.94 | 7,321.63 | -835.77 |
| 现金周转 | -1 | -55 | -44 | -57 | 244 | 267 | 261 | 247 | -44 | -51 | -178 | -134 | 2 | -0 | -0 | 4 |
| 改变 （％） | 8,146.74 | -19.50 | 28.09 | -529.25 | 9.63 | -2.42 | -5.07 | -117.98 | 15.75 | 245.40 | -24.42 | -101.32 | -117.62 | 36.42 | -1,077.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
