现金流量表 (TTM)
ACME 实验室有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,302 | 1,943 | 1,897 | 2,692 | 3,066 | 2,997 | 2,233 | 1,136 | 871 | 904 | 1,447 | 1,259 | 1,347 | 1,033 | 1,036 | 1,955 | 2,697 | 2,344 | 2,383 |
| 改变 （％） | 49.30 | -2.38 | 41.91 | 13.90 | -2.27 | -25.49 | -49.11 | -23.29 | 3.76 | 60.05 | -13.01 | 6.97 | -23.31 | 0.34 | 88.67 | 37.97 | -13.11 | 1.67 | |
| 现金流百分比 | 222.87 | 294.99 | 378.95 | -1,170.59 | -638.02 | -630.75 | -216.21 | -320.08 | -11,033.53 | 214.72 | 597.42 | 581.56 | 188.11 | 8,833.66 | -1,689.54 | 659.05 | -518.87 | 4,464.46 | -16,789.22 |
| 投资活动产生的现金 | -1,576 | -1,580 | -1,893 | -1,677 | -1,444 | -1,223 | -1,008 | -1,617 | -2,394 | -3,629 | -4,777 | -5,239 | -5,131 | -4,527 | -3,901 | -4,113 | -3,965 | -4,215 | -3,830 |
| 改变 （％） | 0.23 | 19.79 | -11.39 | -13.88 | -15.34 | -17.60 | 60.46 | 48.07 | 51.59 | 31.64 | 9.66 | -2.06 | -11.77 | -13.83 | 5.44 | -3.59 | 6.30 | -9.13 | |
| 现金流百分比 | -269.93 | -239.85 | -378.09 | 729.31 | 300.54 | 257.39 | 97.58 | 455.52 | 30,310.36 | -861.77 | -1,972.07 | -2,420.08 | -716.71 | -38,723.84 | 6,360.74 | -1,386.54 | 762.79 | -8,029.80 | 26,988.02 |
| 融资活动产生的现金 | 859 | 296 | 496 | -1,245 | -2,102 | -2,249 | -2,258 | 126 | 1,515 | 3,146 | 3,572 | 4,196 | 4,500 | 3,506 | 2,803 | 2,455 | 748 | 1,924 | 1,433 |
| 改变 （％） | -65.59 | 67.93 | -350.82 | 68.90 | 6.96 | 0.39 | -105.57 | 1,103.89 | 107.71 | 13.55 | 17.47 | 7.24 | -22.09 | -20.04 | -12.44 | -69.52 | 157.18 | -25.51 | |
| 现金流百分比 | 147.06 | 44.86 | 99.14 | 541.28 | 437.48 | 473.36 | 218.63 | -35.45 | -19,176.83 | 747.05 | 1,474.65 | 1,938.52 | 628.60 | 29,990.18 | -4,571.20 | 827.49 | -143.92 | 3,665.34 | -10,098.80 |
| 现金周转 | 584 | 659 | 501 | -230 | -481 | -475 | -1,033 | -355 | -8 | 421 | 242 | 216 | 716 | 12 | -61 | 297 | -520 | 52 | -14 |
| 改变 （％） | 12.80 | -24.01 | -145.94 | 108.98 | -1.14 | 117.36 | -65.63 | -97.77 | -5,431.84 | -42.48 | -10.64 | 230.71 | -98.37 | -624.60 | -583.68 | -275.24 | -110.10 | -127.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
