现金流量表 (TTM)
ACI 配方公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 512 | 537 | 277 | 604 | 592 | 516 | 455 | 342 | -438 | -439 | -210 | 11 | 1,075 | 1,105 | 953 | 698 | 333 | 511 | 456 |
| 改变 （％） | 4.87 | -48.40 | 117.91 | -1.95 | -12.86 | -11.93 | -24.81 | -228.09 | 0.16 | -52.20 | -105.33 | 9,518.33 | 2.88 | -13.75 | -26.76 | -52.25 | 53.20 | -10.72 | |
| 现金流百分比 | 534.29 | 590.83 | 831.29 | -685.90 | -445.64 | -607.66 | 1,501.11 | 1,288.27 | -253.49 | -2,553.48 | 176.01 | -20.95 | -674.89 | -1,127.95 | -1,116.85 | -1,268.40 | 1,002.85 | 293.82 | 400.85 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -24 | -11 | -13 | -14 | -15 | -23 | -31 | -55 | -74 | -91 | -114 | -125 | -139 | -148 | -110 | -86 | -69 | -47 |
| 改变 （％） | 3.37 | -53.78 | 15.55 | 5.15 | 10.80 | 50.47 | 37.34 | 75.30 | 34.01 | 23.34 | 25.60 | 9.28 | 11.53 | 6.72 | -25.87 | -21.90 | -20.27 | -31.24 | |
| 现金流百分比 | -24.60 | -26.81 | -33.79 | 14.78 | 10.30 | 17.86 | -75.38 | -118.15 | -31.82 | -428.81 | 76.27 | 213.91 | 78.31 | 141.89 | 173.84 | 199.82 | -258.41 | -39.40 | -41.40 |
| 融资活动产生的现金 | -393 | -422 | -233 | -679 | -712 | -586 | -401 | -284 | 665 | 529 | 181 | 50 | -1,109 | -1,064 | -890 | -643 | -214 | -269 | -295 |
| 改变 （％） | 7.41 | -44.86 | 191.84 | 4.77 | -17.66 | -31.48 | -29.18 | -333.95 | -20.47 | -65.79 | -72.62 | -2,338.18 | -4.03 | -16.34 | -27.74 | -66.69 | 25.29 | 9.96 | |
| 现金流百分比 | -409.81 | -464.13 | -697.82 | 771.12 | 535.34 | 689.80 | -1,325.74 | -1,071.53 | 385.09 | 3,080.11 | -151.96 | -92.91 | 696.60 | 1,086.10 | 1,043.05 | 1,168.70 | -644.63 | -154.46 | -259.51 |
| 现金周转 | 96 | 91 | 33 | -88 | -133 | -85 | 30 | 27 | 173 | 17 | -119 | -53 | -159 | -98 | -85 | -55 | 33 | 174 | 114 |
| 改变 （％） | -5.16 | -63.32 | -364.10 | 50.91 | -36.10 | -135.65 | -12.38 | 550.98 | -90.06 | -793.45 | -55.22 | 198.51 | -38.45 | -12.89 | -35.51 | -160.39 | 422.90 | -34.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
