现金流量表 (TTM)
先进化学工业有限公司。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,434 | 4,208 | 1,370 | -1,884 | -1,301 | 449 | 407 | 308 | -4,747 | -6,223 | -3,654 | -1,867 | 1,723 | -5,345 | -844 | 62 | -2,068 | 4,287 | -2,756 |
| 改变 （％） | 22.52 | -67.44 | -237.53 | -30.98 | -134.52 | -9.42 | -24.35 | -1,642.65 | 31.11 | -41.29 | -48.90 | -192.26 | -410.31 | -84.21 | -107.39 | -3,414.43 | -307.27 | -164.31 | |
| 现金流百分比 | 295.54 | 417.37 | 84.10 | -64.62 | -130.88 | -69.04 | -22.25 | -13.64 | 250.52 | 313.83 | 512.94 | 157.34 | -321.06 | 865.68 | -227.10 | 131.49 | 143.78 | 808.77 | -726.73 |
| 投资活动产生的现金 | -2,504 | -1,898 | -1,854 | -1,703 | -1,582 | -1,775 | -379 | -878 | -1,620 | -1,731 | -3,310 | -6,242 | -4,258 | -4,267 | -4,442 | -1,664 | -3,477 | -2,672 | -3,010 |
| 改变 （％） | -24.21 | -2.33 | -8.16 | -7.09 | 12.17 | -78.63 | 131.46 | 84.66 | 6.84 | 91.20 | 88.57 | -31.79 | 0.20 | 4.11 | -62.53 | 108.94 | -23.16 | 12.65 | |
| 现金流百分比 | -215.50 | -188.27 | -113.80 | -58.39 | -159.19 | 272.84 | 20.74 | 38.89 | 85.52 | 87.31 | 464.70 | 526.06 | 793.62 | 690.95 | -1,194.96 | -3,506.72 | 241.73 | -504.12 | -793.57 |
| 融资活动产生的现金 | 232 | -1,301 | 2,112 | 6,503 | 3,876 | 665 | -1,863 | -1,714 | 4,440 | 5,946 | 6,224 | 6,912 | 1,990 | 6,159 | 5,649 | 1,641 | 4,102 | 1,946 | 6,143 |
| 改变 （％） | -661.40 | -262.33 | 207.87 | -40.40 | -82.83 | -380.05 | -8.04 | -359.07 | 33.93 | 4.68 | 11.05 | -71.21 | 209.47 | -8.27 | -70.95 | 149.95 | -52.55 | 215.65 | |
| 现金流百分比 | 19.95 | -129.06 | 129.67 | 223.02 | 390.01 | -102.31 | 101.94 | 75.95 | -234.31 | -299.86 | -873.82 | -582.52 | -370.92 | -997.36 | 1,519.82 | 3,458.19 | -285.16 | 367.20 | 1,619.61 |
| 现金周转 | 1,162 | 1,008 | 1,629 | 2,916 | 994 | -650 | -1,828 | -2,256 | -1,895 | -1,983 | -712 | -1,187 | -537 | -617 | 372 | 47 | -1,438 | 530 | 379 |
| 改变 （％） | -13.24 | 61.58 | 79.00 | -65.92 | -165.45 | 181.05 | 23.44 | -16.03 | 4.65 | -64.08 | 66.58 | -54.78 | 15.09 | -160.20 | -87.23 | -3,131.10 | -136.85 | -28.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
