现金流量表 (TTM)
兖煤澳大利亚有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 938 | 605 | 442 | 279 | 1,090 | 1,900 | 3,186 | 4,471 | 5,500 | 6,528 | 5,198 | 3,867 | 2,564 | 1,261 | 1,642 | 2,023 | 2,078 | 2,133 | 1,944 | 1,755 |
| 改变 （％） | -35.47 | -26.94 | -36.88 | 290.50 | 74.39 | 67.66 | 40.35 | 23.00 | 18.70 | -20.38 | -25.60 | -33.70 | -50.82 | 30.21 | 23.20 | 2.72 | 2.65 | -8.86 | -9.72 | |
| 现金流百分比 | -381.10 | -186.15 | -422.97 | 240.52 | 223.72 | 221.45 | 172.10 | 157.21 | 271.71 | 542.19 | -949.32 | -168.20 | -142.40 | -96.85 | -390.95 | 437.88 | 272.35 | 200.47 | 296.12 | 704.82 |
| 投资活动产生的现金 | -582 | -591 | -536 | -482 | -394 | -306 | -150 | 5 | -146 | -298 | -476 | -655 | -626 | -596 | -594 | -593 | -640 | -687 | -748 | -808 |
| 改变 （％） | 1.63 | -9.22 | -10.16 | -18.26 | -22.34 | -50.82 | -103.32 | -3,030.00 | 103.41 | 59.90 | 37.46 | -4.50 | -4.72 | -0.25 | -0.25 | 7.93 | 7.34 | 8.81 | 8.09 | |
| 现金流百分比 | 236.38 | 181.85 | 513.40 | -415.52 | -80.90 | -35.66 | -8.13 | 0.18 | -7.24 | -24.75 | 87.03 | 28.49 | 34.74 | 45.78 | 141.55 | -128.35 | -83.88 | -64.57 | -113.86 | -324.50 |
| 融资活动产生的现金 | -598 | -314 | 25 | 364 | -198 | -761 | -1,222 | -1,683 | -3,408 | -5,133 | -5,370 | -5,608 | -3,794 | -1,981 | -1,486 | -991 | -744 | -498 | -626 | -754 |
| 改变 （％） | -47.54 | -107.96 | 1,356.00 | -154.53 | 283.38 | 60.58 | 37.73 | 102.50 | 50.62 | 4.63 | 4.42 | -32.34 | -47.79 | -24.99 | -33.31 | -24.87 | -33.11 | 25.70 | 20.45 | |
| 现金流百分比 | 243.29 | 96.62 | -23.92 | 313.79 | -40.76 | -88.69 | -66.02 | -59.18 | -168.38 | -426.33 | 980.91 | 243.93 | 210.75 | 152.15 | 353.81 | -214.50 | -97.58 | -46.80 | -95.35 | -302.81 |
| 现金周转 | -246 | -325 | -104 | 116 | 487 | 858 | 1,851 | 2,844 | 2,024 | 1,204 | -548 | -2,299 | -1,800 | -1,302 | -420 | 462 | 763 | 1,064 | 656 | 249 |
| 改变 （％） | 32.11 | -67.85 | -211.00 | 319.83 | 76.18 | 115.73 | 53.65 | -28.83 | -40.51 | -145.47 | 319.91 | -21.68 | -27.69 | -67.74 | -210.00 | 65.15 | 39.45 | -38.30 | -62.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
