现金流量表 (TTM)
沃利有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 842 | 855 | 694 | 533 | 451 | 369 | 342 | 316 | 322 | 327 | 294 | 260 | 408 | 556 | 619 | 682 | 628 | 573 | 657 | 741 |
| 改变 （％） | 1.52 | -18.82 | -23.18 | -15.38 | -18.18 | -7.18 | -7.74 | 1.74 | 1.71 | -10.24 | -11.41 | 56.92 | 36.27 | 11.33 | 10.18 | -7.99 | -8.69 | 14.66 | 12.79 | |
| 现金流百分比 | 2,040.73 | 1,011.36 | 1,585.83 | 17,766.67 | 1,061.18 | 450.00 | 634.26 | 1,215.38 | -1,236.54 | -419.23 | -364.60 | -313.25 | -8,160.00 | 761.64 | 648.17 | 577.97 | 1,230.39 | -3,581.25 | 335.20 | 181.62 |
| 投资活动产生的现金 | -87 | -70 | -81 | -92 | -84 | -76 | -69 | -62 | -68 | -74 | -4 | 65 | 89 | 113 | 50 | -12 | -32 | -53 | -61 | -69 |
| 改变 （％） | -19.88 | 16.19 | 13.93 | -8.70 | -9.52 | -9.21 | -10.14 | 9.68 | 8.82 | -93.92 | -1,544.44 | 36.92 | 26.97 | -55.31 | -123.76 | 170.83 | 63.08 | 15.09 | 13.11 | |
| 现金流百分比 | -210.30 | -82.25 | -184.57 | -3,066.67 | -197.65 | -92.68 | -127.78 | -238.46 | 261.54 | 94.87 | 5.59 | -78.31 | -1,780.00 | 154.79 | 52.88 | -10.17 | -63.73 | 331.25 | -31.12 | -16.91 |
| 融资活动产生的现金 | -685 | -652 | -533 | -414 | -322 | -231 | -240 | -250 | -294 | -339 | -376 | -412 | -500 | -588 | -562 | -536 | -550 | -564 | -420 | -276 |
| 改变 （％） | -4.80 | -18.26 | -22.34 | -22.10 | -28.37 | 4.11 | 3.95 | 17.80 | 15.11 | 10.77 | 9.72 | 21.36 | 17.60 | -4.42 | -4.63 | 2.61 | 2.55 | -25.53 | -34.29 | |
| 现金流百分比 | -1,660.85 | -771.83 | -1,218.51 | -13,800.00 | -758.82 | -281.71 | -445.37 | -961.54 | 1,132.69 | 434.62 | 466.46 | 496.39 | 10,000.00 | -805.48 | -588.48 | -454.24 | -1,078.43 | 3,525.00 | -214.29 | -67.65 |
| 现金周转 | 41 | 84 | 44 | 3 | 42 | 82 | 54 | 26 | -26 | -78 | -80 | -83 | -5 | 73 | 96 | 118 | 51 | -16 | 196 | 408 |
| 改变 （％） | 104.85 | -48.22 | -93.14 | 1,316.67 | 92.94 | -34.15 | -51.85 | -200.00 | 200.00 | 3.21 | 3.11 | -93.98 | -1,560.00 | 30.82 | 23.56 | -56.78 | -131.37 | -1,325.00 | 108.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
