现金流量表 (TTM)
怀特黑文煤炭有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 123 | 100 | 120 | 139 | 380 | 622 | 1,576 | 2,530 | 3,543 | 4,557 | 4,059 | 3,562 | 2,105 | 649 | 488 | 327 | 918 | 1,508 | 1,244 | 979 |
| 改变 （％） | -18.68 | 19.15 | 16.07 | 174.11 | 63.52 | 153.37 | 60.53 | 40.06 | 28.60 | -10.91 | -12.25 | -40.89 | -69.18 | -24.80 | -32.98 | 180.58 | 64.36 | -17.54 | -21.27 | |
| 现金流百分比 | -719.14 | -465.82 | -722.40 | -1,200.60 | -16,767.20 | 8,858.61 | 279.59 | 225.83 | 194.68 | 180.84 | 198.95 | 228.19 | 788.61 | -63.17 | -28.72 | -13.79 | -59.39 | -209.74 | 3,032.93 | 122.22 |
| 投资活动产生的现金 | -229 | -190 | -147 | -104 | -123 | -142 | -160 | -177 | -205 | -233 | -270 | -307 | -414 | -520 | -2,163 | -3,805 | -3,718 | -3,632 | -1,732 | 167 |
| 改变 （％） | -17.04 | -22.74 | -29.43 | 18.63 | 15.70 | 12.31 | 10.96 | 15.71 | 13.57 | 15.92 | 13.73 | 34.73 | 25.78 | 315.68 | 75.94 | -2.27 | -2.33 | -52.30 | -109.64 | |
| 现金流百分比 | 1,334.58 | 881.92 | 886.93 | 896.27 | 5,417.04 | -2,025.07 | -28.33 | -15.82 | -11.27 | -9.24 | -13.23 | -19.67 | -154.93 | 50.66 | 127.29 | 160.48 | 240.68 | 505.15 | -4,225.61 | 20.85 |
| 融资活动产生的现金 | 88 | 68 | 11 | -47 | -260 | -473 | -853 | -1,232 | -1,513 | -1,793 | -1,755 | -1,717 | -1,419 | -1,121 | -1 | 1,119 | 1,223 | 1,327 | 504 | -319 |
| 改变 （％） | -23.01 | -84.32 | -537.59 | 455.82 | 82.01 | 80.34 | 44.55 | 22.74 | 18.53 | -2.11 | -2.16 | -17.36 | -21.01 | -99.92 | -129,688.88 | 9.29 | 8.50 | -62.02 | -163.29 | |
| 现金流百分比 | -515.44 | -316.10 | -64.53 | 404.33 | 11,450.17 | -6,733.54 | -151.26 | -110.01 | -83.11 | -71.15 | -86.01 | -109.99 | -531.46 | 109.12 | 0.05 | -47.20 | -79.16 | -184.56 | 1,229.27 | -39.83 |
| 现金周转 | -17 | -22 | -17 | -12 | -2 | 7 | 564 | 1,120 | 1,820 | 2,520 | 2,040 | 1,561 | 267 | -1,027 | -1,699 | -2,371 | -1,545 | -719 | 41 | 801 |
| 改变 （％） | 25.54 | -23.17 | -30.16 | -80.37 | -409.50 | 7,927.91 | 98.75 | 62.46 | 38.45 | -19.02 | -23.49 | -82.90 | -484.70 | 65.43 | 39.55 | -34.84 | -53.46 | -105.70 | 1,853.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
