现金流量表 (TTM)
西金资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 198 | 241 | 245 | 249 | 223 | 196 | 188 | 180 | 163 | 146 | 157 | 168 | 221 | 277 | 277 | 352 | 321 | 316 | 396 | 357 |
| 改变 （％） | 21.53 | 1.65 | 1.62 | -10.65 | -11.92 | -4.13 | -4.31 | -9.50 | -10.49 | 7.80 | 7.24 | 31.04 | 25.54 | 0.11 | 26.81 | -8.74 | -1.60 | 25.31 | -9.79 | |
| 现金流百分比 | 215.36 | 211.69 | 385.94 | 1,899.07 | -918.41 | -318.31 | -1,270.97 | 561.74 | 432.41 | 336.71 | 849.42 | -2,677.94 | 504.98 | 342.10 | 439.06 | 589.90 | -211.39 | -310.41 | -1,141.73 | 8,484.81 |
| 投资活动产生的现金 | -136 | -150 | -182 | -214 | -217 | -220 | -211 | -201 | -186 | -170 | -164 | -158 | -162 | -177 | -193 | -266 | -436 | -419 | -428 | -352 |
| 改变 （％） | 10.20 | 21.24 | 17.52 | 1.45 | 1.43 | -4.31 | -4.51 | -7.65 | -8.28 | -3.58 | -3.71 | 2.19 | 9.62 | 9.02 | 37.61 | 64.25 | -3.86 | 1.91 | -17.55 | |
| 现金流百分比 | -147.77 | -131.71 | -286.40 | -1,629.72 | 894.88 | 357.16 | 1,423.41 | -627.81 | -493.13 | -393.48 | -887.84 | 2,513.24 | -369.59 | -218.63 | -305.57 | -445.50 | 287.34 | 412.25 | 1,233.19 | -8,376.28 |
| 融资活动产生的现金 | 30 | 23 | 0 | -22 | -30 | -38 | 8 | 53 | 61 | 68 | 27 | -17 | -15 | -19 | -21 | -26 | -37 | 2 | -3 | -0 |
| 改变 （％） | -23.63 | -98.72 | -7,702.28 | 34.76 | 25.79 | -120.59 | 585.71 | 13.79 | 12.12 | -60.02 | -161.39 | -7.10 | 22.88 | 11.32 | 25.12 | 38.02 | -105.41 | -265.96 | -96.58 | |
| 现金流百分比 | 32.40 | 20.01 | 0.46 | -169.35 | 123.53 | 61.15 | -52.43 | 166.07 | 160.73 | 156.77 | 146.67 | 264.70 | -35.39 | -23.46 | -33.49 | -44.39 | 24.06 | -1.94 | 9.46 | -2.66 |
| 现金周转 | 92 | 114 | 64 | 13 | -24 | -62 | -15 | 32 | 38 | 43 | 18 | -6 | 44 | 81 | 63 | 60 | -152 | -102 | -35 | 4 |
| 改变 （％） | 23.64 | -44.24 | -79.35 | -284.75 | 154.13 | -75.99 | -316.50 | 17.57 | 14.95 | -57.27 | -134.01 | -794.90 | 85.31 | -22.00 | -5.62 | -354.67 | -32.99 | -65.93 | -112.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
