现金流量表 (TTM)
方式2增值税有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 14.44 | 12.62 | 8.56 | 7.88 | 2.74 | 2.67 | -12.98 | -14.92 | 6.29 | 5.92 | 3.37 | 3.26 | 23.92 | -24.70 | -16.17 | 21.04 | 82.46 | 7.84 | |
| 现金流百分比 | 448.66 | 402.95 | 373.43 | -2,553.74 | -331.97 | -399.14 | -493.87 | 601.05 | 150.48 | 284.19 | 1,348.86 | 919.10 | 707.82 | -7,540.93 | -364.60 | -2,753.24 | 873.54 | 501.81 | 367.98 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -21.43 | -27.27 | -4.69 | -4.92 | -8.62 | -9.43 | -31.25 | -45.45 | -22.22 | -28.57 | -0.00 | -0.00 | 87.34 | 17.41 | 4.56 | 39.13 | 41.59 | -18.76 | |
| 现金流百分比 | 9.36 | 5.77 | 3.46 | -20.75 | -2.38 | -2.54 | -2.77 | 2.67 | 0.43 | 0.59 | 1.89 | 1.25 | 0.93 | -15.00 | -1.13 | -10.65 | 3.88 | 1.73 | 0.96 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 10.17 | 9.23 | 59.70 | 37.38 | 0.38 | 0.38 | -35.76 | -55.67 | 68.55 | 40.67 | -6.42 | -6.86 | 43.63 | -7.10 | -29.78 | 6.01 | 66.11 | -1.23 | |
| 现金流百分比 | -333.78 | -288.58 | -259.40 | 2,609.52 | 431.97 | 507.43 | 613.87 | -551.50 | -71.93 | -215.43 | -1,357.95 | -837.70 | -581.94 | 7,185.79 | 428.64 | 2,711.11 | -753.40 | -394.01 | -264.63 |
| 现金周转 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 27.42 | 21.52 | -115.87 | 729.93 | -14.55 | -17.03 | -171.50 | 239.85 | -43.72 | -77.68 | 51.70 | 34.08 | -111.63 | 1,457.47 | -88.90 | -481.48 | 217.62 | 47.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
