现金流量表 (TTM)
维瑞斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | 32.89 | -42.57 | -38.06 | -61.45 | 150.59 | 56.34 | 36.04 | -6.04 | -12.04 | -13.69 | 26.42 | 2.62 | 2.56 | 6.94 | 6.49 | |
| 现金流百分比 | -717.20 | -1,653.47 | 247.26 | 471.43 | -168.56 | 29.65 | 38.94 | 45.68 | -924.77 | -324.02 | -174.61 | -644.69 | -5,856.30 | 876.54 | 1,251.15 | 2,002.82 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -6 | -2 | -3 | -3 | 21 | 21 | 22 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 141,925.00 | -60.15 | 13.27 | 11.72 | -819.62 | 3.07 | 2.97 | -117.65 | -1.76 | -1.79 | -50.15 | -17.74 | -21.57 | 19.16 | 16.08 | |
| 现金流百分比 | 0.33 | 803.54 | -83.39 | -290.76 | 301.26 | 152.15 | 131.77 | 117.00 | 444.82 | 174.07 | 106.73 | 155.40 | 1,131.48 | -129.51 | -205.99 | -359.44 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -7 | -2 | -1 | 0 | -11 | -11 | -12 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | -32.97 | -74.18 | -58.97 | -143.71 | -3,663.99 | 2.88 | 2.80 | -57.06 | 8.19 | 7.57 | 20.19 | -7.50 | -8.11 | 9.44 | 8.63 | |
| 现金流百分比 | 816.88 | 949.93 | -63.87 | -80.67 | -32.70 | -81.80 | -70.71 | -62.68 | 579.95 | 249.95 | 167.88 | 589.29 | 4,824.81 | -647.03 | -945.17 | -1,543.38 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 3 | 1 | -1 | 14 | 16 | 19 | -1 | -2 | -3 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -42.36 | -484.02 | -67.51 | -207.82 | -1,524.82 | 19.01 | 15.97 | -104.64 | 151.04 | 60.17 | -65.76 | -88.70 | -785.19 | -25.08 | -33.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
