现金流量表 (TTM)
金星金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -3.45 | 30.14 | 23.16 | 5.69 | 5.39 | 9.86 | 8.97 | -2.93 | -3.02 | -3.90 | -4.06 | -10.16 | -11.31 | 1.87 | 1.84 | -4.86 | -5.11 | |
| 现金流百分比 | 167.99 | 36.07 | 143.04 | -168.20 | -104.87 | -78.38 | -144.70 | -493.78 | -1,007.75 | 9,526.49 | 346.73 | 169.54 | 120.15 | 87.98 | 93.21 | 98.86 | 113.43 | 135.57 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 33.91 | -123.31 | 528.91 | 29.41 | 22.73 | -32.27 | -47.65 | -58.67 | -141.96 | 22.25 | 18.20 | -12.78 | -14.65 | -37.12 | -59.04 | -152.61 | 290.06 | |
| 现金流百分比 | 211.73 | 63.05 | -44.80 | 268.99 | 205.34 | 178.71 | 203.43 | 333.50 | 289.80 | 1,185.46 | 54.89 | 33.06 | 22.75 | 16.03 | 10.48 | 4.47 | -2.84 | -13.94 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -101.42 | -34.70 | -53.15 | 1.03 | 1.02 | -7,418.38 | 101.37 | 49.46 | 33.09 | -24.96 | -33.25 | -47.00 | -88.67 | -11.65 | -13.19 | 163.47 | 62.04 | |
| 现金流百分比 | -279.71 | 0.88 | 1.76 | -0.79 | -0.47 | -0.34 | 41.28 | 260.28 | 817.95 | -10,611.94 | -301.62 | -102.60 | -42.90 | -4.01 | -3.69 | -3.33 | -10.60 | -21.63 |
| 现金周转 | -1 | -5 | -2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 349.69 | -67.18 | -204.74 | 69.52 | 41.01 | -40.50 | -68.07 | -52.44 | -110.26 | 2,540.32 | 96.21 | 26.76 | 21.11 | -3.84 | -3.99 | -17.08 | -20.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
