现金流量表 (TTM)
韦尔布雷克有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 7 | 3 | -2 | -2 | -3 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | -17.75 | -61.11 | -157.10 | 38.56 | 27.83 | -102.52 | 4,061.90 | -36.56 | -57.64 | -287.83 | 153.24 | -39.13 | -64.29 | -168.06 | 246.93 | 41.83 | 29.49 | 38.17 | 27.63 | |
| 现金流百分比 | 223.00 | 1,519.92 | -81.03 | 21.65 | 35.69 | 56.28 | -2.07 | -159.16 | -349.64 | 101.23 | 270.40 | 200.10 | 169.40 | 99.30 | -165.52 | 1,278.34 | -473.63 | -271.23 | 878.10 | 258.04 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 79.94 | 24.09 | 19.41 | -28.78 | -40.41 | -29.28 | -41.40 | 38.94 | 28.03 | -9.74 | -10.79 | 1.73 | 1.70 | 6.05 | 5.71 | -27.79 | -38.48 | 8.26 | 7.63 | |
| 现金流百分比 | -46.82 | -698.15 | 118.74 | 66.35 | 56.21 | 41.32 | 42.62 | 46.10 | 221.80 | -194.09 | 249.12 | 64.94 | 91.89 | 153.39 | 398.43 | -937.58 | 176.87 | 48.12 | -122.07 | -30.25 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -2 | -4 | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 14.54 | -35.63 | -55.35 | -42.84 | -74.95 | 1,503.49 | 93.76 | -70.51 | -239.09 | 47.41 | 32.16 | -30.97 | -44.87 | -66.41 | -197.68 | 482.38 | 82.83 | -12.03 | -13.68 | |
| 现金流百分比 | -67.82 | -643.74 | 56.80 | 11.87 | 8.07 | 2.49 | 58.30 | 208.53 | 212.97 | 202.46 | -424.43 | -163.92 | -157.37 | -142.41 | -117.17 | -254.78 | 387.60 | 313.39 | -645.95 | -128.38 |
| 现金周转 | 4 | 0 | -4 | -8 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | -87.93 | -829.57 | 113.71 | -15.93 | -18.95 | -31.43 | -45.83 | -71.12 | -246.31 | -170.32 | 242.21 | -28.10 | -39.07 | -59.17 | -144.92 | -482.80 | 126.12 | -142.68 | 334.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
