现金流量表 (TTM)
工作有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -∞ | 252.91 | 71.66 | 28.91 | 22.42 | -6.70 | -7.18 | -1.90 | -1.93 | 0.42 | 0.42 | |
| 现金流百分比 | 0.00 | -3.10 | -12.26 | -23.97 | -100.68 | 97.94 | 92.06 | 86.09 | 138.06 | 370.56 | 478.92 | 674.51 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -50.00 | 100.00 | 22.81 | 18.57 | -34.34 | -52.29 | ||||
| 现金流百分比 | -4.36 | -4.89 | -5.57 | -9.08 | 3.47 | 7.00 | 14.04 | 45.58 | 38.52 | 25.77 | ||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 95,755,966.67 | -2.84 | -2.92 | -50.05 | -100.18 | -50.00 | -100.00 | ∞ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 107.46 | 117.15 | 129.54 | 210.87 | 0.31 | 0.16 | -0.00 | -60.34 | -330.27 | -425.06 | -596.18 |
| 现金周转 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 89,111,433.33 | -10.88 | -12.21 | -69.31 | -225.86 | -0.75 | -0.75 | -38.82 | -63.46 | -22.30 | -28.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
