现金流量表 (TTM)
优康有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 105.47 | -47.80 | -91.57 | -704.24 | 116.55 | 17.25 | 14.71 | 36.69 | 26.84 | -7.55 | -8.17 | -3.69 | -3.83 | -5.90 | -6.27 | 14.86 | 12.94 | 39.79 | 28.46 | |
| 现金流百分比 | 80.56 | 156.68 | 222.10 | -26.17 | -21.79 | -22.07 | -26.98 | -32.32 | -252.05 | 86.27 | 69.39 | 56.39 | 93.40 | 320.73 | 3,543.65 | -341.00 | 395.55 | 148.42 | 164.16 | 174.47 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 15.53 | -18.05 | -22.02 | 94.27 | 48.53 | 9.91 | 9.02 | -25.89 | -34.94 | 86.65 | 46.43 | -1.67 | -1.69 | -30.41 | -43.70 | -0.60 | -0.61 | 10.49 | 9.50 | |
| 现金流百分比 | -5.98 | -6.54 | -14.57 | 15.87 | -4.25 | -2.95 | -3.38 | -3.85 | -16.29 | 2.86 | 4.64 | 6.02 | 10.18 | 35.72 | 291.83 | -16.87 | 16.93 | 5.59 | 4.89 | 4.43 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -290.17 | -13.71 | -15.89 | -759.17 | 115.17 | 0.64 | 0.63 | -52.59 | -110.92 | 177.39 | 63.95 | -105.08 | 2,070.23 | 24.92 | 19.95 | -32.94 | -49.12 | 62.31 | 38.39 | |
| 现金流百分比 | 27.06 | -48.71 | -114.13 | 134.16 | 121.88 | 122.68 | 128.70 | 135.25 | 365.87 | 10.78 | 26.01 | 37.73 | -3.29 | -255.26 | -3,743.94 | 461.04 | -312.23 | -52.78 | -67.78 | -77.61 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 5.64 | -63.18 | -171.56 | -825.54 | 113.78 | -4.07 | -4.24 | -82.47 | -470.56 | 14.95 | 13.00 | -41.86 | -71.99 | -91.48 | -1,074.08 | -199.02 | 200.99 | 26.38 | 20.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
