现金流量表 (TTM)
TrivarX有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -48.80 | 18.87 | 15.87 | -6.59 | -7.05 | 6.23 | 5.87 | 9.17 | 8.40 | -26.29 | -35.66 | 53.33 | 34.78 | -11.70 | -13.25 | -61.95 | -162.84 | -72.91 | -269.19 | |
| 现金流百分比 | 254.86 | 90.00 | -2,312.26 | -113.46 | -150.54 | -241.39 | 470.29 | 129.86 | 150.76 | 174.50 | 148.99 | 113.88 | 346.24 | 27,192.00 | -542.62 | -232.72 | -99.20 | 70.87 | 21.32 | -40.54 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 9.36 | 0.44 | 0.44 | 30.07 | 23.12 | 0.58 | 0.58 | -15.63 | -18.53 | 5.36 | 5.09 | 8.87 | 8.15 | -2.99 | -3.08 | -5.62 | -5.96 | -2.88 | -2.97 | |
| 现金流百分比 | 175.46 | 132.34 | -2,873.12 | -122.21 | -225.77 | -479.53 | 884.55 | 232.05 | 208.20 | 181.13 | 221.04 | 275.97 | 595.74 | 37,541.11 | -823.07 | -394.40 | -417.05 | -445.89 | -480.85 | -524.48 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -45.47 | 94.18 | 48.50 | -1.05 | -1.06 | -15.86 | -18.84 | -6.70 | -7.18 | -6.71 | -7.19 | 44.12 | 30.61 | -0.40 | -0.40 | -25.09 | -33.49 | 7.74 | 7.18 | |
| 现金流百分比 | -330.80 | -124.40 | 5,221.23 | 328.35 | 461.47 | 787.64 | -1,215.48 | -257.29 | -255.30 | -253.03 | -273.42 | -301.47 | -861.51 | -65,565.22 | 1,475.89 | 726.78 | 610.02 | 461.29 | 551.84 | 664.87 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 44.99 | -104.63 | 2,261.38 | -29.59 | -42.03 | -154.53 | 283.40 | -5.97 | -6.35 | -13.66 | -15.83 | -49.57 | -98.28 | -4,524.76 | 102.26 | -10.75 | -12.04 | -9.94 | -11.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
