现金流量表 (TTM)
TMK Energy Limited-股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -11.04 | -30.70 | -44.31 | 441.90 | 26.33 | -28.61 | 21.14 | 186.30 | -27.17 | 7.37 | 6.86 | -6.61 | -7.07 | |
| 现金流百分比 | -57.77 | 139.09 | 192.50 | 39,284.67 | 96.27 | 105.74 | -30.75 | -17.69 | 98.45 | 311.74 | 73.12 | 43.86 | 76.32 | 518.58 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | -0 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | ||
| 改变 （％） | -0.00 | -66.08 | -194.79 | 90.33 | -104.80 | 4,126.23 | 5.95 | 5.61 | 21.34 | 17.59 | ||||
| 现金流百分比 | -61.63 | 166.80 | 113.01 | -39,253.28 | 65.01 | 58.74 | 5.48 | 1,007.57 | 233.18 | 138.23 | 312.52 | 2,687.12 | ||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | ||
| 改变 （％） | -60.68 | -50.00 | 0.00 | 2,557.44 | 100.00 | -22.27 | -28.66 | 77.18 | 43.56 | |||||
| 现金流百分比 | 223.19 | -237.54 | -237.22 | -6.60 | -5.74 | 62.14 | 59.00 | -1,250.14 | -212.26 | -85.00 | -280.62 | -2,945.75 | ||
| 现金周转 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 2 | 4 | -2 | -0 | -2 | -3 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | -136.95 | -49.93 | -99.73 | 221,036.86 | 15.02 | -345.44 | 110.65 | -151.43 | -77.00 | 357.78 | 78.16 | -46.33 | -86.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
