现金流量表 (TTM)
Terra Metals Limited-股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -18 | -9 | -4 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 |
| 改变 （％） | -0.80 | -52.83 | -47.90 | -91.93 | 31.78 | 37.55 | 27.30 | 38.91 | 28.01 | 11.11 | 10.00 | 58.70 | 36.99 | 34.54 | 25.68 | |
| 现金流百分比 | 186.03 | 234.95 | 162.99 | 129.35 | 21.88 | -10.62 | -15.51 | -21.03 | -84.75 | 120.41 | 87.79 | 71.86 | 111.18 | 148.58 | 620.77 | -705.84 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | 1 | 7 | 4 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | -110.82 | 534.39 | -39.42 | -65.07 | -111.46 | 3.89 | 3.74 | -50.00 | 100.00 | 9.56 | 8.72 | -42.36 | -73.48 | |||
| 现金流百分比 | 100.70 | -13.88 | -129.48 | -119.47 | -87.51 | -3.70 | -4.08 | -4.50 | -6.53 | 18.36 | 27.33 | 29.19 | 30.96 | 55.41 | -13.30 | |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 10 | -3 | -3 | -3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 改变 （％） | -47.58 | -131.90 | -6.33 | -6.76 | -288.24 | -1.45 | -1.47 | -47.48 | -90.39 | -54.09 | -117.81 | -5,181.18 | 101.97 | 133.29 | 57.13 | |
| 现金流百分比 | -188.74 | -125.95 | 59.09 | 84.31 | 164.85 | 114.32 | 119.58 | 125.53 | 191.28 | -20.41 | -6.15 | 0.81 | -40.37 | -79.54 | -576.18 | 819.14 |
| 现金周转 | -10 | -8 | -5 | -3 | -2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | -21.45 | -32.01 | -34.35 | -52.32 | -371.46 | -5.79 | -6.14 | -65.53 | -190.10 | 52.40 | 34.38 | 2.57 | 2.51 | -67.80 | -210.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
