现金流量表 (TTM)
塔利斯曼矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | -11.73 | -19.47 | -32.35 | -47.82 | -49.18 | -53.39 | -114.56 | 1,381.58 | 93.25 | -88.02 | -734.78 | 110.35 | 52.46 | -35.15 | -54.20 | |
| 现金流百分比 | 368.63 | 98.23 | 154.20 | 214.63 | -1,944.71 | 84.68 | 48.18 | -9.00 | 785.58 | 192.45 | -29.73 | 57.37 | 74.72 | 82.50 | 77.58 | 64.59 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | -0 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -101.03 | -3,564.00 | -1.96 | -2.00 | -114.24 | 81.65 | 44.95 | 7.29 | 6.80 | 9.30 | 8.51 | -4.89 | -5.15 | -12.42 | -14.18 | |
| 现金流百分比 | -271.60 | 0.84 | -57.03 | -115.04 | 1,957.65 | 23.89 | 52.98 | 98.58 | -622.79 | -84.32 | 118.86 | 39.20 | 23.09 | 15.86 | 20.14 | 31.42 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 2.50 | 4.88 | -93.02 | -1,333.33 | 14.86 | -88.82 | -794.74 | 2.27 | 2.22 | 3.62 | 3.50 | 3.38 | 3.27 | -3.80 | -3.95 | |
| 现金流百分比 | 4.48 | 1.39 | 2.83 | 0.41 | 87.06 | -8.57 | -1.17 | 10.43 | -62.79 | -8.14 | 10.87 | 3.42 | 2.19 | 1.64 | 2.28 | 3.99 |
| 现金周转 | -2 | -6 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 231.28 | -48.70 | -51.40 | -105.76 | -1,267.06 | -18.09 | -22.09 | -116.98 | 688.84 | -177.54 | 228.97 | 61.51 | 38.09 | -31.03 | -45.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
