现金流量表 (TTM)
团队投资私人集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 改变 （％） | -12.40 | -15.51 | -18.35 | -24.32 | -32.14 | -17.12 | -20.66 | 25.36 | 20.23 | 150.62 | 7.05 | 6.59 | -23.81 | -8.88 | -9.75 | 38.50 | |
| 现金流百分比 | 189.04 | 172.90 | 228.76 | 430.30 | -1,752.58 | -161.10 | -62.70 | -32.51 | -49.10 | -74.24 | 477.59 | 568.48 | 682.28 | -407.84 | -329.59 | -267.25 | 494.48 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 |
| 改变 （％） | -17.85 | 57.24 | 36.40 | -19.91 | -24.86 | 93.51 | 48.32 | -8.65 | -9.47 | 4.09 | 23.22 | 18.85 | 19.48 | -0.33 | -0.33 | -30.75 | |
| 现金流百分比 | -22.60 | -19.39 | -47.73 | -150.00 | 646.57 | 65.81 | 59.81 | 57.97 | 63.80 | 72.64 | -194.10 | -265.93 | -355.86 | 333.61 | 294.92 | 264.10 | -244.34 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -8.36 | -15.33 | -18.11 | 24.28 | 19.54 | 12.19 | 10.87 | -5.03 | -5.29 | -29.64 | -0.72 | -0.72 | -1.92 | -12.85 | -14.75 | 8.95 | |
| 现金流百分比 | -75.34 | -72.08 | -95.57 | -180.30 | 1,206.01 | 195.29 | 102.89 | 74.54 | 85.30 | 101.60 | -183.48 | -202.55 | -226.41 | 174.23 | 134.67 | 103.15 | -150.15 |
| 现金周转 | 5 | 5 | 3 | 1 | -0 | -2 | -4 | -6 | -5 | -4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | -4.22 | -36.14 | -56.59 | -118.58 | 638.20 | 112.94 | 53.04 | -17.00 | -20.49 | -138.96 | -10.06 | -11.19 | -227.45 | 12.75 | 11.31 | -174.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
