现金流量表 (TTM)
塔斯食品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -40.16 | 62.52 | 38.47 | 139.34 | 58.22 | 18.95 | 15.93 | -2.73 | -2.81 | -4.06 | -4.23 | -34.39 | -7.88 | -8.56 | -9.15 | -10.07 | 6.93 | 6.48 | |
| 现金流百分比 | -1,546.90 | -9.02 | -19.43 | -39.94 | 197.82 | 76.91 | 153.33 | 548.75 | 539.04 | 528.66 | 185.77 | 108.89 | -113.66 | -119.57 | -127.43 | 848.10 | 81.78 | 107.96 | 150.19 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 | 4 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -84.95 | 56.98 | 36.30 | 6.41 | 6.03 | -24.28 | -32.06 | -73.26 | -273.95 | 218.12 | 68.56 | 215.95 | -11.77 | -13.34 | -52.58 | -110.88 | 2.17 | 2.12 | |
| 现金流百分比 | -12,638.94 | -18.53 | -38.58 | -78.05 | 171.88 | 44.78 | 56.83 | 119.20 | 32.19 | -56.51 | -65.84 | -67.93 | 341.48 | 344.05 | 347.47 | -1,207.12 | 14.08 | 17.76 | 23.70 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | -0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -8.34 | -6.60 | -7.06 | -40.21 | -67.27 | 202.98 | 66.99 | -17.84 | -21.73 | -85.37 | -583.38 | 36.12 | -14.72 | -17.25 | -47.80 | -91.59 | -603.28 | 119.87 | |
| 现金流百分比 | 14,286.73 | 127.55 | 158.00 | 217.95 | -269.66 | -21.69 | -110.15 | -567.86 | -471.19 | -372.16 | -19.95 | 59.02 | -127.82 | -124.48 | -120.04 | 459.02 | 4.14 | -25.72 | -73.89 |
| 现金周转 | 0 | 6 | 4 | 3 | -1 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | 3 | 3 | 2 | -0 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 10,167.26 | -24.60 | -32.62 | -148.32 | 306.95 | -40.34 | -67.61 | -0.98 | -0.90 | 173.02 | 63.37 | -162.85 | -12.43 | -14.20 | -113.65 | 832.59 | -19.00 | -23.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
