现金流量表 (TTM)
三角能源（全球）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -3 | -4 | -5 | -3 | -0 | 3 | 6 | 2 | -3 | -4 | -6 | -3 | -0 | -5 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | 162.84 | 50.20 | 33.42 | -47.46 | -90.35 | -1,132.94 | 109.68 | -71.25 | -247.78 | 59.50 | 37.30 | -49.21 | -96.91 | 5,799.82 | -12.04 | -13.69 | |
| 现金流百分比 | 290.58 | 433.50 | 335.92 | 302.00 | -165.59 | -5.25 | 30.89 | 45.29 | 27.75 | 313.12 | 211.32 | 184.01 | 106.75 | 3.85 | 89.49 | 7,120.82 | -69.48 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 2 | -0 | -3 | -7 | -3 | 0 |
| 改变 （％） | -6.60 | 10.75 | 9.71 | 0.88 | 0.88 | -8.38 | -9.14 | -27.79 | -38.49 | -121.61 | 562.65 | -113.69 | 830.71 | 119.96 | -50.53 | -102.16 | |
| 现金流百分比 | 1,103.36 | 584.90 | 334.20 | 247.05 | -260.12 | -86.21 | -44.99 | -28.58 | -43.97 | 206.52 | -18.89 | -79.37 | 12.41 | 134.65 | 116.73 | 5,223.45 | 1.28 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | -0 | -0 | -0 | 6 | 8 | 10 |
| 改变 （％） | 27.17 | 18.31 | 15.48 | 10.45 | 9.46 | 5.44 | 5.16 | -35.04 | -53.94 | -50.19 | -100.77 | -36.98 | -58.68 | -186,696.08 | 30.47 | 23.36 | |
| 现金流百分比 | -1,319.02 | -952.06 | -581.12 | -452.17 | 521.25 | 187.47 | 112.59 | 82.77 | 114.58 | -402.96 | -84.92 | 0.42 | 0.30 | 0.14 | -106.41 | -12,559.89 | 175.14 |
| 现金周转 | -0 | -1 | -1 | -2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 6 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -6 | -0 | 6 |
| 改变 （％） | 76.19 | 93.83 | 48.41 | -195.82 | 204.37 | 75.57 | 43.04 | -53.07 | -113.10 | 136.33 | 57.69 | -12.46 | -14.23 | 153.72 | -98.89 | -8,946.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
