现金流量表 (TTM)
萨约纳矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -7 | -11 | -13 | -14 | -14 | -14 | -38 | -62 | -64 | -66 | -37 | -7 | -35 | -62 | -59 | -53 | -33 | -15 |
| 改变 （％） | -10.67 | 143.55 | 58.94 | 13.40 | 11.82 | -1.87 | -1.90 | 178.09 | 64.04 | 3.42 | 3.30 | -44.80 | -81.16 | 399.59 | 79.98 | -5.64 | -10.17 | -38.30 | -54.51 | |
| 现金流百分比 | -227.15 | -69.15 | -35.89 | -31.92 | -41.85 | -55.47 | -15.93 | -9.15 | -36.80 | -108.98 | -153.85 | -250.30 | -75.42 | -9.77 | 138.90 | 51.60 | 69.81 | 110.75 | 98.65 | 80.68 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -4 | -114 | -224 | -239 | -254 | -198 | -142 | -175 | -208 | -202 | -197 | -155 | -114 | -83 | -51 | -50 | -50 |
| 改变 （％） | -8.47 | 34.98 | 25.91 | 2,554.03 | 96.23 | 6.64 | 6.23 | -22.05 | -28.29 | 23.17 | 18.81 | -2.65 | -2.72 | -21.02 | -26.61 | -27.48 | -37.90 | -1.69 | -1.71 | |
| 现金流百分比 | -194.50 | -60.67 | -17.45 | -12.30 | -377.31 | -877.56 | -273.84 | -170.37 | -192.04 | -248.60 | -417.98 | -782.12 | -415.63 | -278.06 | 624.75 | 94.64 | 98.40 | 107.92 | 153.19 | 270.68 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 10 | 30 | 51 | 157 | 264 | 344 | 425 | 347 | 270 | 284 | 299 | 286 | 274 | 166 | 58 | 59 | 58 | 51 | 46 |
| 改变 （％） | 29.46 | 215.62 | 68.32 | 210.08 | 67.75 | 30.40 | 23.31 | -18.23 | -22.29 | 5.40 | 5.12 | -4.23 | -4.42 | -39.43 | -65.09 | 2.15 | -2.05 | -12.34 | -9.24 | |
| 现金流百分比 | 519.06 | 228.99 | 154.00 | 145.06 | 520.08 | 1,034.04 | 394.57 | 284.97 | 336.96 | 472.68 | 680.08 | 1,125.95 | 588.63 | 386.93 | -666.71 | -48.04 | -70.35 | -121.69 | -154.01 | -251.31 |
| 现金周转 | 1 | 4 | 20 | 35 | 30 | 26 | 87 | 149 | 103 | 57 | 42 | 27 | 49 | 71 | -25 | -120 | -84 | -48 | -33 | -18 |
| 改变 （％） | 193.45 | 369.30 | 78.69 | -13.52 | -15.63 | 241.74 | 70.74 | -30.85 | -44.61 | -26.74 | -36.50 | 83.19 | 45.41 | -135.15 | 384.47 | -30.25 | -43.38 | -30.74 | -44.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
