现金流量表 (TTM)
飞跃控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | 3 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 7 | 5 | 16 |
| 改变 （％） | 50.06 | -79.56 | -389.29 | 4.08 | 3.92 | -236.09 | 173.48 | 25.04 | 20.02 | 1.71 | 1.68 | -2.72 | -2.79 | -29.79 | -20.81 | -26.28 | 198.02 | |
| 现金流百分比 | 117.32 | 213.17 | 9.16 | -14.80 | -8.74 | -6.34 | 12.44 | 61.02 | -243.87 | -56.33 | -73.94 | -105.98 | -150.83 | -272.99 | -126.86 | -80.76 | -49.77 | -416.71 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -6 | -6 | -7 | -15 | -23 | -30 | -38 | -45 | -52 | -47 | -41 | -30 | -18 | -21 | -17 | -13 | -13 |
| 改变 （％） | 15.58 | 4.53 | 4.34 | 124.13 | 55.38 | 32.60 | 24.59 | 19.15 | 16.07 | -10.37 | -11.57 | -27.95 | -38.80 | 14.49 | -17.92 | -21.83 | -2.53 | |
| 现金流百分比 | -245.40 | -343.43 | -75.46 | -43.99 | -55.93 | -60.66 | -116.01 | -259.15 | 987.03 | 220.47 | 255.04 | 317.93 | 335.10 | 381.85 | 289.36 | 190.94 | 124.79 | 341.73 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 4 | 14 | 24 | 43 | 63 | 53 | 43 | 29 | 15 | 15 | 15 | 7 | 0 | 5 | 1 | -3 | -7 |
| 改变 （％） | -16.62 | 243.60 | 70.90 | 82.74 | 45.28 | -15.52 | -18.37 | -32.55 | -48.26 | -1.89 | -1.93 | -48.56 | -94.39 | 973.91 | -79.81 | -395.29 | 148.46 | |
| 现金流百分比 | 228.08 | 230.26 | 166.30 | 158.79 | 164.61 | 166.92 | 203.38 | 297.66 | -641.77 | -63.90 | -80.91 | -111.86 | -84.18 | -8.80 | -62.53 | -10.15 | 25.06 | 174.90 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 8 | 15 | 26 | 38 | 26 | 15 | -5 | -24 | -18 | -13 | -9 | -5 | -7 | -9 | -11 | -4 |
| 改变 （％） | -17.41 | 375.76 | 78.98 | 76.28 | 43.27 | -30.67 | -44.23 | -131.28 | 419.65 | -22.52 | -29.06 | -31.64 | -46.29 | 51.08 | 24.39 | 19.61 | -64.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
