现金流量表 (TTM)
索尔瓦有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | 1 | -25 | -51 | -69 | -87 | -76 | -66 | -74 | -82 | -103 | -124 | -95 | -66 | -23 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| 改变 （％） | -114.31 | -2,308.52 | 104.53 | 34.45 | 25.62 | -12.12 | -13.79 | 12.61 | 11.19 | 25.39 | 20.25 | -23.47 | -30.67 | -64.99 | -185.60 | 51.76 | 34.11 | 11.59 | 10.38 | |
| 现金流百分比 | -25.89 | 2.17 | -79.70 | -478.35 | -171.78 | -124.52 | -111.39 | -97.77 | -141.67 | -220.88 | -340.53 | -531.47 | 735.18 | 133.87 | 109.36 | 280.98 | 495.00 | 791.08 | -183.52 | -91.75 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | -2 | -12 | -23 | -23 | -23 | -13 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -6 | -12 |
| 改变 （％） | -172.40 | 527.83 | 84.07 | 0.43 | 0.42 | -43.31 | -76.40 | 0.26 | 0.26 | -25.54 | -34.29 | -6.97 | -7.50 | -42.96 | -75.32 | -15.41 | -18.21 | 4,800.39 | 97.96 | |
| 现金流百分比 | 8.95 | -3.80 | -39.64 | -214.12 | -57.43 | -33.28 | -19.20 | -4.62 | -5.95 | -8.37 | -7.66 | -6.53 | 10.99 | 2.67 | 3.55 | -2.63 | -2.58 | -2.52 | 25.67 | 23.01 |
| 融资活动产生的现金 | 36 | 53 | 68 | 83 | 130 | 177 | 157 | 136 | 129 | 123 | 136 | 149 | 84 | 18 | 3 | -13 | -24 | -35 | -63 | -91 |
| 改变 （％） | 48.04 | 27.71 | 21.70 | 57.29 | 36.42 | -11.58 | -13.09 | -4.91 | -5.17 | 10.71 | 9.67 | -43.98 | -78.52 | -84.89 | -561.91 | 89.09 | 47.12 | 80.91 | 44.72 | |
| 现金流百分比 | 116.86 | 101.54 | 215.18 | 768.49 | 322.85 | 254.17 | 228.75 | 202.41 | 247.66 | 329.30 | 448.22 | 638.00 | -645.99 | -36.45 | -12.85 | -178.12 | -390.99 | -685.48 | 257.81 | 168.99 |
| 现金周转 | 31 | 52 | 32 | 11 | 40 | 70 | 68 | 67 | 52 | 37 | 30 | 23 | -13 | -49 | -21 | 7 | 6 | 5 | -24 | -54 |
| 改变 （％） | 70.38 | -39.73 | -65.92 | 274.40 | 73.29 | -1.75 | -1.78 | -22.29 | -28.68 | -18.67 | -22.95 | -155.32 | 280.75 | -57.14 | -133.32 | -13.86 | -16.09 | -581.00 | 120.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
