现金流量表 (TTM)
日石金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 1.06 | -3.24 | -3.35 | 4.23 | 4.06 | -156.39 | 277.33 | -2.32 | -2.37 | -80.36 | -409.06 | -6.14 | -6.54 | -4.02 | -4.19 | 28.58 | 22.23 | |
| 现金流百分比 | -265.85 | 182.97 | -35.18 | -15.47 | -16.73 | -18.10 | 8.15 | 25.61 | 47.81 | 526.15 | -8.63 | 12.81 | 17.15 | 27.94 | 22.47 | 18.52 | 36.71 | 97.90 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -3 | 3 | 10 | 10 | 9 | -2 | -13 | -18 | -24 | -23 | -23 | -22 | -20 | -17 | -14 | -12 | -10 |
| 改变 （％） | -23.73 | -200.49 | 199.51 | -2.62 | -2.69 | -117.19 | 681.76 | 44.25 | 30.68 | -0.85 | -0.86 | -7.19 | -7.75 | -13.59 | -15.73 | -14.52 | -16.98 | |
| 现金流百分比 | -819.59 | 425.74 | 85.02 | 115.81 | 117.06 | 118.41 | -16.26 | -105.82 | -291.74 | -4,297.60 | 355.94 | 169.36 | 224.21 | 360.62 | 261.04 | 189.26 | 249.41 | 451.74 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | 11 | 21 | 21 | 21 | 16 | 11 | 14 | 16 | 12 | 8 | 9 | 10 |
| 改变 （％） | -37.00 | -50.39 | -101.56 | -5.20 | -5.49 | -39,512.98 | 100.25 | -0.04 | -0.04 | -23.43 | -30.61 | 20.35 | 16.91 | -24.11 | -31.76 | 10.71 | 9.67 | |
| 现金流百分比 | 1,185.44 | -508.67 | 50.15 | -0.36 | -0.35 | -0.34 | 108.04 | 180.11 | 344.09 | 3,877.07 | -247.97 | -82.59 | -141.78 | -289.00 | -183.74 | -107.87 | -184.11 | -440.53 |
| 现金周转 | 1 | -1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 6 | 1 | -7 | -14 | -10 | -6 | -7 | -8 | -5 | -2 |
| 改变 （％） | -246.82 | -603.21 | 119.87 | -3.66 | -3.80 | 25.19 | 20.12 | -47.68 | -91.13 | -1,297.11 | 108.35 | -29.90 | -42.65 | 19.37 | 16.23 | -35.13 | -54.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
