现金流量表 (TTM)
斯特里克兰金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 12.62 | 12.38 | 11.02 | 9.06 | 8.31 | 30.59 | 23.42 | 13.10 | 11.58 | 5.60 | 5.30 | 19.68 | 16.44 | 1.66 | 1.63 | 9.04 | 8.29 | |
| 现金流百分比 | -134.56 | -84.56 | -80.10 | -76.86 | -13.58 | -8.00 | -17.00 | -56.18 | 35.41 | 15.45 | 27.15 | 85.03 | -19.27 | -10.25 | -11.38 | -12.73 | -82.21 | 22.70 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -3 | -5 | -10 | -15 | -17 | -19 | -18 | -17 | -15 | -12 | 6 | 24 | 22 | 19 | 1 | -17 |
| 改变 （％） | 19.13 | 102.57 | 50.63 | 105.58 | 51.36 | 11.04 | 9.94 | -3.94 | -4.10 | -15.81 | -18.78 | -152.18 | 291.64 | -10.91 | -12.25 | -94.68 | -1,778.84 | |
| 现金流百分比 | -340.55 | -226.37 | -386.56 | -503.28 | -167.65 | -138.06 | -249.34 | -733.95 | 392.93 | 147.35 | 206.41 | 498.68 | 49.29 | 88.16 | 85.75 | 82.85 | 26.11 | 111.79 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 27 | 25 | 23 | 15 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | 28.06 | 63.58 | 38.87 | 155.19 | 60.81 | -8.47 | -9.25 | -33.81 | -51.09 | 27.81 | 21.76 | -23.61 | -30.90 | 6.26 | 5.89 | -11.55 | -13.05 | |
| 现金流百分比 | 575.11 | 410.92 | 566.67 | 680.14 | 281.23 | 246.07 | 366.34 | 890.13 | -328.35 | -62.80 | -133.55 | -483.71 | 69.99 | 22.09 | 25.63 | 29.88 | 156.50 | -34.70 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | -5 | -12 | -7 | -2 | 13 | 27 | 25 | 23 | 4 | -15 |
| 改变 （％） | 79.22 | 18.62 | 15.70 | 517.15 | 83.80 | -38.52 | -62.65 | -279.43 | 155.73 | -39.90 | -66.38 | -627.98 | 118.94 | -8.41 | -9.18 | -83.11 | -492.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
