现金流量表 (TTM)
世服宏图有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 171 | 159 | 140 | 146 | 152 | 146 | 145 | 144 | 150 | 156 | 157 | 159 | 162 | 166 | 171 | 176 | 184 | 192 |
| 改变 （％） | -6.73 | -12.32 | 4.25 | 4.08 | -3.92 | -0.65 | -0.65 | 4.12 | 3.95 | 1.16 | 1.14 | 2.09 | 2.05 | 3.03 | 2.94 | 4.54 | 4.35 | |
| 现金流百分比 | 722.79 | 1,278.53 | -2,287.84 | 2,867.36 | 931.98 | 2,084.82 | 3,317.45 | 8,272.83 | 4,723.44 | 3,382.58 | -6,794.62 | -1,724.22 | -2,877.17 | -8,032.51 | 1,622.00 | 760.37 | 716.36 | 680.27 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -14 | -6 | -8 | -9 | -13 | -17 | -22 | -23 | -25 | -28 | -32 | -35 | -39 | -37 | -35 | -34 | -32 |
| 改变 （％） | -10.69 | -55.37 | 18.50 | 15.61 | 42.38 | 36.84 | 26.92 | 6.24 | 5.87 | 14.82 | 12.91 | 10.52 | 9.52 | -5.15 | -5.43 | -3.24 | -3.35 | |
| 现金流百分比 | -68.70 | -116.36 | 106.00 | -151.00 | -54.52 | -180.74 | -396.10 | -1,261.89 | -735.19 | -536.21 | 1,222.61 | 346.34 | 625.64 | 1,874.47 | -348.45 | -150.06 | -130.84 | -115.08 |
| 融资活动产生的现金 | -130 | -128 | -131 | -129 | -126 | -122 | -122 | -121 | -122 | -123 | -126 | -130 | -128 | -125 | -125 | -124 | -137 | -150 |
| 改变 （％） | -2.02 | 2.80 | -1.90 | -1.93 | -3.18 | -0.32 | -0.32 | 0.54 | 0.54 | 2.91 | 2.83 | -1.83 | -1.87 | -0.53 | -0.53 | 10.60 | 9.59 | |
| 现金流百分比 | -551.55 | -1,024.88 | 2,150.36 | -2,536.09 | -776.69 | -1,750.98 | -2,795.33 | -6,993.78 | -3,856.15 | -2,670.84 | 5,457.87 | 1,408.05 | 2,259.22 | 6,065.16 | -1,182.36 | -535.55 | -533.78 | -532.34 |
| 现金周转 | 24 | 12 | -6 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | -9 | -6 | -2 | 11 | 23 | 26 | 28 |
| 改变 （％） | -47.27 | -149.00 | -183.18 | 220.22 | -57.05 | -37.56 | -60.16 | 82.35 | 45.16 | -150.36 | 298.57 | -38.82 | -63.45 | -610.25 | 119.60 | 10.97 | 9.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
