现金流量表 (TTM)
荷兰 Surefire 资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 3.70 | 27.14 | 21.35 | 7.48 | 6.96 | -2.53 | -2.59 | 12.05 | 10.76 | 8.34 | 7.70 | 12.66 | 11.23 | -7.01 | -7.54 | -3.03 | -3.12 | |
| 现金流百分比 | -41.54 | -21.97 | -26.76 | -31.15 | -117.72 | 83.06 | -61.79 | -21.78 | -26.18 | -31.26 | -422.05 | 43.45 | 86.06 | 395.58 | 731.34 | 57,138.57 | 156.15 | 75.74 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 16.28 | 99.68 | 49.92 | 12.12 | 10.81 | -14.40 | -16.82 | 15.50 | 13.42 | 21.83 | 17.92 | -11.31 | -12.75 | -9.88 | -10.96 | -4.24 | -4.42 | |
| 现金流百分比 | -28.50 | -16.90 | -32.32 | -46.49 | -183.27 | 133.96 | -87.52 | -26.34 | -32.63 | -39.91 | -605.81 | 68.29 | 106.48 | 383.89 | 687.86 | 51,754.72 | 139.68 | 66.85 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 60.13 | 19.60 | 16.39 | -35.80 | -55.76 | 78.22 | 43.89 | -0.07 | -0.07 | -44.85 | -81.32 | 348.16 | 77.69 | -2.35 | -2.40 | -36.13 | -56.56 | |
| 现金流百分比 | 170.04 | 138.87 | 159.08 | 177.64 | 400.99 | -117.02 | 159.17 | 82.89 | 88.84 | 95.72 | 657.80 | -11.75 | -92.54 | -679.47 | -1,319.20 | -108,793.29 | -195.84 | -42.59 |
| 现金周转 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 96.07 | 4.42 | 4.23 | -71.56 | -251.60 | -231.02 | 176.32 | -6.76 | -7.26 | -91.97 | -1,146.05 | -43.12 | -75.80 | -49.70 | -98.82 | 35,382.35 | 99.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
