现金流量表 (TTM)
罢工资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 28.89 | 29.17 | 22.58 | -9.13 | -10.05 | -143.61 | 329.32 | 7.87 | 7.30 | -57.90 | -137.53 | 18.93 | 15.92 | 28.84 | 22.38 | 12.16 | 10.84 | |
| 现金流百分比 | -102.31 | -117.20 | -132.92 | -145.22 | -634.33 | 203.30 | -80.69 | -317.89 | -472.03 | -812.37 | -269.17 | 83.29 | 215.24 | -1,442.67 | -110.32 | -69.57 | -82.68 | -97.45 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -8 | -15 | -18 | -20 | -12 | -4 | -0 | 3 | 12 | 20 | 19 | 18 |
| 改变 （％） | -69.37 | -154.35 | 283.99 | 140.95 | 58.50 | 454.26 | 81.96 | 14.72 | 12.83 | -39.49 | -65.25 | -89.25 | -830.00 | 251.91 | 71.58 | -4.17 | -4.35 | |
| 现金流百分比 | 28.14 | 7.66 | -3.66 | -12.51 | -144.88 | 81.81 | 412.75 | 689.16 | 1,088.29 | 1,969.55 | 938.04 | 268.74 | 62.79 | 2,650.53 | 553.62 | 489.49 | 497.03 | 505.52 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | -1 | -7 | -13 | -12 | -11 |
| 改变 （％） | 35.50 | 27.89 | 21.81 | -30.58 | -44.05 | 33.59 | 25.14 | 44.68 | 30.88 | -30.33 | -43.53 | -63.69 | -175.43 | 524.17 | 83.98 | -6.68 | -7.16 | |
| 现金流百分比 | 181.35 | 218.38 | 245.21 | 266.20 | 888.30 | -177.08 | -215.32 | -247.25 | -492.42 | -1,033.75 | -566.84 | -263.88 | -208.19 | -908.03 | -336.39 | -318.91 | -315.35 | -311.33 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | 12.53 | 13.89 | 12.20 | -79.20 | -380.68 | 9.86 | 8.98 | -27.35 | -37.66 | 27.06 | 21.30 | -53.98 | -117.29 | 1,584.84 | 94.06 | -5.62 | -5.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
