现金流量表 (TTM)
SRG环球有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 48 | 51 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 67 | 72 | 58 | 43 | 46 | 48 | 71 | 94 | 95 | 96 | 96 | 95 |
| 改变 （％） | 78.41 | 7.76 | 7.21 | 3.64 | 3.51 | 1.63 | 1.60 | 9.09 | 8.34 | -20.15 | -25.23 | 6.14 | 5.78 | 46.81 | 31.89 | 1.29 | 1.27 | -0.68 | -0.69 | |
| 现金流百分比 | -228.72 | 705.50 | 413.37 | 304.31 | 303.28 | 302.33 | 368.54 | 467.76 | 460.48 | 454.50 | 2,680.27 | -372.13 | -477.99 | -640.21 | 786.31 | 365.59 | 303.83 | 260.87 | 253.47 | 246.38 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -17 | -17 | -17 | -19 | -20 | -27 | -34 | -37 | -41 | -72 | -102 | -99 | -96 | -60 | -25 | -73 | -120 | -120 | -120 |
| 改变 （％） | 1.41 | 0.92 | 0.91 | 7.35 | 6.84 | 34.48 | 25.64 | 10.78 | 9.73 | 75.59 | 43.05 | -3.35 | -3.47 | -36.79 | -58.20 | 187.45 | 65.21 | -0.05 | -0.05 | |
| 现金流百分比 | 143.29 | -251.23 | -137.85 | -95.52 | -98.60 | -101.46 | -163.66 | -256.87 | -256.79 | -256.72 | -3,329.09 | 884.31 | 1,034.36 | 1,264.29 | -668.57 | -98.53 | -232.38 | -325.49 | -318.28 | -311.37 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | -24 | -22 | -20 | -20 | -20 | -17 | -15 | -15 | -16 | 16 | 48 | 44 | 40 | -1 | -43 | 9 | 60 | 62 | 64 |
| 改变 （％） | 9.50 | -8.20 | -8.93 | 1.51 | 1.49 | -14.15 | -16.48 | 3.99 | 3.84 | -202.38 | 197.67 | -8.07 | -8.78 | -103.50 | 2,959.28 | -120.35 | 591.44 | 2.65 | 2.58 | |
| 现金流百分比 | 183.74 | -347.82 | -173.62 | -108.58 | -105.98 | -103.58 | -106.67 | -111.30 | -104.44 | -98.80 | 747.07 | -412.95 | -459.41 | -530.61 | -15.52 | -167.43 | 27.96 | 163.88 | 164.57 | 165.23 |
| 现金周转 | -12 | 7 | 12 | 18 | 19 | 20 | 16 | 13 | 14 | 16 | 2 | -12 | -10 | -8 | 9 | 26 | 31 | 37 | 38 | 38 |
| 改变 （％） | -157.84 | 83.92 | 45.63 | 3.99 | 3.84 | -16.63 | -19.95 | 10.82 | 9.76 | -86.46 | -638.52 | -17.37 | -21.02 | -219.54 | 183.66 | 21.87 | 17.95 | 2.22 | 2.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
