现金流量表 (TTM)
太空语有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -400.52 | 55.24 | 35.58 | 54.57 | 35.30 | 62.40 | 38.42 | -24.04 | -31.65 | 19.50 | 18.49 | 15.61 | -19.68 | -24.50 | -9.94 | -11.03 | 8.29 | 7.65 | |
| 现金流百分比 | -19.68 | 16.40 | 72.42 | -116.14 | -40.32 | -30.73 | -85.11 | -400.02 | 207.63 | 52.89 | 135.44 | 211.67 | 359.28 | 295.45 | 228.50 | 300.31 | 493.99 | 458.36 | 431.72 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 3.76 | -5.08 | -5.35 | 3.34 | 3.24 | 1.47 | 1.45 | -7.79 | -8.45 | -40.93 | -7.48 | -8.08 | 0.51 | 0.51 | -11.03 | -12.43 | 24.23 | 19.54 | |
| 现金流百分比 | 343.28 | 98.75 | 266.73 | -298.63 | -69.32 | -40.31 | -69.76 | -240.30 | 151.41 | 51.66 | 65.39 | 79.79 | 107.68 | 110.81 | 114.09 | 148.13 | 239.84 | 255.28 | 266.99 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | 12 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | -74.79 | 437.75 | 81.40 | 81.09 | 44.78 | -11.65 | -13.19 | -47.06 | -88.88 | 300.68 | 43.87 | 30.49 | -17.49 | -21.20 | -2.19 | -2.26 | 13.76 | 12.11 | |
| 现金流百分比 | -224.85 | -15.71 | -240.45 | 515.93 | 209.87 | 171.15 | 257.87 | 760.08 | -274.98 | -11.39 | -97.81 | -185.61 | -355.62 | -300.42 | -242.52 | -346.15 | -625.53 | -609.71 | -598.07 |
| 现金周转 | -1 | -3 | -1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | -2 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 260.69 | -64.86 | -184.54 | 345.18 | 77.54 | -41.37 | -70.55 | -246.34 | 168.33 | -53.33 | -24.18 | -31.89 | -2.33 | -2.38 | -31.47 | -45.91 | 16.71 | 14.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
