现金流量表 (TTM)
战略要素有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -0.63 | -6.94 | -7.46 | 16.87 | 14.43 | 6.30 | 5.93 | -8.31 | -9.06 | 2.44 | 2.38 | 0.42 | 0.42 | -9.37 | -10.34 | 1.50 | 1.48 | 2.05 | 2.01 | |
| 现金流百分比 | -202.91 | -95.92 | -55.21 | -36.98 | -87.40 | 4,477.48 | 184.15 | 99.46 | 99.58 | 99.72 | -900.41 | -85.24 | -86.01 | -86.77 | -549.12 | 98.80 | 121.11 | 155.09 | 154.20 | 153.36 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 11.72 | 69.81 | 41.11 | -0.36 | -0.37 | -43.00 | -75.45 | -28.91 | -40.65 | -31.05 | -45.05 | 125.39 | 55.62 | 91.49 | 47.78 | 4.01 | 3.86 | -27.57 | -38.07 | |
| 现金流百分比 | -3.84 | -2.04 | -2.14 | -2.19 | -4.41 | 196.81 | 4.34 | 0.54 | 0.42 | 0.28 | -1.68 | -0.09 | -0.19 | -0.30 | -4.03 | 1.20 | 1.50 | 1.97 | 1.39 | 0.84 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 改变 （％） | 35.57 | 28.50 | 22.18 | -31.85 | -46.73 | -50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 现金流百分比 | 306.98 | 197.99 | 157.36 | 139.17 | 191.81 | -4,574.28 | -88.49 | 1,002.09 | 185.33 | 186.20 | 187.07 | 653.15 | -22.61 | -57.06 | -55.59 | -54.20 | ||||
| 现金周转 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 110.20 | 61.68 | 38.15 | -50.55 | -102.23 | 2,484.67 | 96.13 | -8.42 | -9.19 | -111.35 | 981.41 | -0.47 | -0.47 | -85.68 | -598.28 | -17.19 | -20.76 | 2.63 | 2.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
