现金流量表 (TTM)
西姆斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 118 | 124 | 129 | 200 | 271 | 409 | 548 | 563 | 579 | 514 | 449 | 339 | 229 | 202 | 326 | 448 | 297 |
| 改变 （％） | 347.35 | 4.78 | 4.57 | 54.68 | 35.35 | 51.11 | 33.82 | 2.85 | 2.77 | -11.21 | -12.62 | -24.51 | -32.47 | -11.57 | 60.74 | 37.79 | -33.76 | |
| 现金流百分比 | -76.41 | 136.53 | 248.74 | 995.38 | -321.53 | -197.02 | -654.96 | 4,382.40 | 493.56 | 268.30 | 378.43 | 803.58 | -553.18 | -128.29 | -93.92 | -291.01 | -5,537.04 | 337.61 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -7 | -67 | -127 | -148 | -169 | -222 | -275 | -275 | -276 | -260 | -245 | -306 | -367 | -344 | -214 | -84 | -64 |
| 改变 （％） | -62.39 | 911.36 | 90.11 | 16.59 | 14.23 | 31.30 | 23.84 | 0.13 | 0.13 | -5.50 | -5.82 | 24.80 | 19.87 | -6.08 | -37.87 | -60.94 | -22.85 | |
| 现金流百分比 | 50.80 | -7.63 | -134.17 | -976.15 | 237.67 | 122.91 | 355.04 | -2,198.40 | -241.04 | -127.66 | -191.65 | -438.64 | 499.18 | 205.49 | 159.79 | 191.37 | 1,032.10 | -73.30 |
| 融资活动产生的现金 | -42 | -16 | -3 | 10 | -120 | -250 | -255 | -260 | -171 | -83 | -119 | -155 | -103 | -51 | -76 | -227 | -378 | -142 |
| 改变 （％） | -61.47 | -82.10 | -458.62 | -1,249.52 | 108.70 | 2.04 | 2.00 | -34.10 | -51.74 | 43.83 | 30.47 | -33.45 | -50.27 | 47.17 | 200.13 | 66.68 | -62.30 | |
| 现金流百分比 | 121.71 | -18.73 | -5.83 | 80.00 | 192.05 | 181.45 | 407.36 | -2,077.60 | -149.93 | -38.28 | -87.45 | -277.28 | 168.27 | 28.74 | 35.02 | 202.59 | 4,662.96 | -161.82 |
| 现金周转 | -35 | 86 | 50 | 13 | -62 | -138 | -62 | 12 | 114 | 216 | 136 | 56 | -61 | -178 | -216 | -112 | -8 | 88 |
| 改变 （％） | -350.36 | -42.49 | -73.87 | -578.85 | 120.88 | -54.55 | -120.00 | 813.20 | 89.05 | -37.05 | -58.85 | -209.66 | 191.19 | 20.78 | -48.12 | -92.76 | -1,186.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
