现金流量表 (TTM)
隐形集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | 78.07 | -6.72 | -7.20 | -15.03 | -17.68 | -18.76 | -23.10 | 91.85 | 47.88 | 86.89 | 46.49 | 8.41 | 7.76 | -21.86 | -0.71 | -0.71 | -20.14 | |
| 现金流百分比 | 2,222.32 | 222.62 | 141.09 | 99.14 | 87.13 | 74.28 | 64.79 | 53.80 | 139.63 | 319.02 | 248.52 | 229.95 | 222.54 | 216.56 | 258.28 | 310.42 | 390.35 | 114.63 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -5 | -4 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 |
| 改变 （％） | 45.84 | 28.08 | 21.92 | 44.82 | 30.95 | -17.80 | -21.65 | -51.88 | -107.80 | -612.76 | 119.50 | -1.55 | -1.57 | -10.93 | 24.13 | 19.44 | 108.91 | |
| 现金流百分比 | -2,616.10 | -214.63 | -186.77 | -172.44 | -258.29 | -350.25 | -309.17 | -261.54 | -170.26 | 20.51 | -43.83 | -60.77 | -53.40 | -47.47 | -64.53 | -96.96 | -146.68 | -112.68 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 4 |
| 改变 （％） | 193.46 | 97.12 | 49.27 | 56.60 | 36.14 | -12.40 | -14.16 | -66.61 | -199.49 | 4.86 | 4.63 | 11.94 | 10.67 | -11.10 | -0.02 | -0.02 | -285.60 | |
| 现金流百分比 | 693.42 | 114.47 | 153.32 | 173.30 | 280.70 | 395.73 | 372.24 | 345.00 | 155.83 | -239.53 | -104.69 | -69.19 | -69.13 | -69.09 | -93.75 | -113.46 | -143.67 | 98.05 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | 1,677.63 | 47.18 | 32.06 | -3.32 | -3.43 | -6.88 | -7.38 | -26.08 | -35.28 | 139.91 | 58.32 | 12.03 | 10.74 | -34.48 | -17.39 | -21.04 | 171.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
