现金流量表 (TTM)
萨雷托甘石墨有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 758.93 | 88.36 | 102.41 | 50.60 | 73.10 | 42.23 | 15.07 | 13.10 | -13.26 | -15.28 | -7.00 | -7.53 | 7.43 | 6.92 | |
| 现金流百分比 | -23.61 | -93.14 | -113.88 | -207.37 | -283.81 | -51.67 | -38.79 | -34.97 | -32.51 | -57.72 | 1,047.02 | 60.82 | 29.03 | 41.90 | 68.23 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | |
| 改变 （％） | 100.00 | 26.32 | 20.83 | 4.07 | 3.91 | 8.17 | 7.55 | 22.82 | 18.58 | 8.67 | 7.98 | -5.68 | -6.02 | ||
| 现金流百分比 | -400.60 | -520.05 | -591.01 | -649.02 | -71.04 | -38.96 | -33.02 | -29.19 | -73.38 | 1,863.09 | 126.47 | 70.48 | 89.32 | 127.85 | |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 改变 （％） | 945.66 | 90.44 | 36.06 | 26.50 | 105.74 | 51.39 | 20.09 | 16.73 | -30.54 | -43.96 | -50.00 | 100.00 | |||
| 现金流百分比 | 123.61 | 593.74 | 733.93 | 898.38 | 1,032.83 | 223.50 | 178.57 | 168.02 | 161.23 | 229.22 | -2,750.35 | -85.90 | -32.45 | -98.85 | |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | -0 | -3 | -5 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 117.69 | 54.06 | 11.15 | 10.03 | 850.75 | 89.48 | 27.63 | 21.65 | -51.14 | -104.67 | 1,500.94 | 93.75 | -25.57 | -34.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
