现金流量表 (TTM)
Spheria新兴公司有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 改变 （％） | -250.65 | 105.47 | 51.33 | 8.82 | 8.10 | -10.43 | -11.65 | -14.54 | -17.02 | -11.19 | -12.60 | 28.46 | 22.15 | 11.83 | 10.58 | -7.02 | -7.56 | -4.88 | -5.13 | |
| 现金流百分比 | 15.40 | -49.90 | -278.37 | 589.31 | 774.66 | 1,057.38 | 1,855.34 | 39,989.47 | -5,236.29 | -2,017.98 | -572.03 | -297.44 | -748.19 | -21,873.33 | 1,522.41 | 816.30 | 4,805.10 | -1,025.59 | -507.54 | -325.39 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -10 | -8 | -7 | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | -17.64 | -7.03 | -7.56 | 14.14 | 12.39 | -6.41 | -6.85 | -12.69 | -14.54 | -0.59 | -0.60 | 8.98 | 8.24 | 4.00 | 3.85 | 3.75 | 3.61 | 3.74 | 3.61 | |
| 现金流百分比 | 84.60 | 149.90 | 378.37 | -489.31 | -674.66 | -957.38 | -1,755.34 | -39,889.47 | 5,336.29 | 2,117.98 | 672.03 | 397.44 | 848.19 | 21,973.33 | -1,422.41 | -716.30 | -4,705.10 | 1,125.59 | 607.54 | 425.39 |
| 现金周转 | -11 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -53.52 | -63.17 | -171.48 | -17.22 | -20.80 | -48.95 | -95.90 | -752.63 | 115.32 | 213.30 | 68.08 | -48.93 | -95.82 | -1,706.67 | 106.22 | -84.21 | -533.12 | 92.21 | 47.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
