现金流量表 (TTM)
坚定集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 242 | 263 | 256 | 249 | 193 | 137 | 192 | 248 | 274 | 301 | 363 | 425 | 350 | 274 | 287 | 299 | 388 | 477 | 488 | 498 |
| 改变 （％） | 8.58 | -2.70 | -2.77 | -22.57 | -29.15 | 40.67 | 28.91 | 10.80 | 9.75 | 20.48 | 17.00 | -17.68 | -21.47 | 4.41 | 4.22 | 29.90 | 23.02 | 2.22 | 2.17 | |
| 现金流百分比 | 199.84 | 214.16 | 256.23 | 323.38 | 251.53 | 179.03 | 135.08 | 118.97 | 128.01 | 136.54 | 175.27 | 219.43 | 200.37 | 176.64 | 166.97 | 158.97 | 180.63 | 197.48 | 188.52 | 180.68 |
| 投资活动产生的现金 | -139 | -173 | -143 | -113 | -167 | -220 | -241 | -262 | -291 | -319 | -334 | -348 | -379 | -409 | -425 | -441 | -334 | -227 | -212 | -196 |
| 改变 （％） | 24.57 | -17.21 | -20.78 | 47.18 | 32.06 | 9.53 | 8.70 | 10.82 | 9.77 | 4.54 | 4.35 | 8.72 | 8.02 | 3.95 | 3.80 | -24.27 | -32.06 | -6.76 | -7.25 | |
| 现金流百分比 | -114.43 | -140.68 | -143.22 | -147.27 | -217.74 | -288.86 | -169.70 | -126.03 | -135.63 | -144.70 | -161.17 | -179.95 | -217.00 | -263.13 | -247.63 | -234.81 | -155.54 | -93.92 | -81.78 | -71.15 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 33 | -13 | -58 | 51 | 160 | 192 | 223 | 231 | 239 | 178 | 118 | 204 | 290 | 311 | 331 | 162 | -7 | -17 | -27 |
| 改变 （％） | 84.27 | -138.72 | 358.27 | -187.54 | 214.23 | 19.77 | 16.51 | 3.47 | 3.35 | -25.39 | -34.03 | 73.43 | 42.34 | 7.06 | 6.60 | -51.01 | -104.13 | 150.75 | 60.12 | |
| 现金流百分比 | 14.67 | 26.69 | -12.71 | -75.58 | 66.47 | 209.83 | 134.80 | 107.30 | 107.81 | 108.30 | 86.09 | 60.78 | 116.91 | 186.81 | 181.07 | 176.32 | 75.56 | -2.77 | -6.49 | -9.75 |
| 现金周转 | 121 | 123 | 100 | 77 | 77 | 76 | 142 | 208 | 214 | 221 | 207 | 194 | 174 | 155 | 172 | 188 | 215 | 242 | 259 | 276 |
| 改变 （％） | 1.32 | -18.67 | -22.96 | -0.45 | -0.46 | 86.44 | 46.36 | 2.98 | 2.89 | -6.14 | -6.54 | -9.84 | -10.92 | 10.46 | 9.47 | 14.32 | 12.52 | 7.07 | 6.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
