现金流量表 (TTM)
侦察保安有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 49.14 | 20.66 | 17.12 | 22.01 | 18.04 | 10.55 | 9.55 | -3.11 | -3.21 | -1.13 | -1.15 | -11.89 | -13.49 | -15.93 | -18.95 | |
| 现金流百分比 | -147.45 | -90.23 | -104.20 | -117.02 | 1,698.91 | 144.28 | 179.73 | 225.49 | 634.50 | -679.06 | -521.98 | -422.08 | -2,695.25 | 444.39 | 298.29 | 201.20 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 87.39 | 12.11 | 10.81 | -38.48 | -62.54 | 59.44 | 37.28 | 48.99 | 32.88 | 3.22 | 3.12 | -26.00 | -35.14 | -27.84 | -38.58 | |
| 现金流百分比 | 247.89 | 190.59 | 204.51 | 217.29 | -1,590.72 | -42.87 | -77.02 | -121.08 | -523.95 | 769.87 | 617.83 | 521.14 | 2,794.58 | -345.44 | -199.02 | -101.73 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 143.73 | 4.48 | 4.29 | -108.40 | 1,289.95 | -11.25 | -12.68 | -65.57 | -190.44 | 28.62 | 22.25 | -86.20 | -624.70 | 25.24 | 20.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
