现金流量表 (TTM)
雷兹投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -3 | -4 | -6 | -4 | -3 | -1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -20.94 | -6.42 | -6.86 | -51.32 | -105.44 | -8,671.88 | 101.17 | 51.11 | 33.82 | -23.11 | -30.06 | -61.87 | -162.24 | 406.88 | -11.33 | -12.78 | -1.25 | -1.27 | |
| 现金流百分比 | -14.38 | -11.35 | -10.45 | -9.59 | -3.78 | 0.17 | -49.18 | 75.36 | 63.61 | 59.06 | 51.88 | 42.32 | 23.99 | -29.06 | 279.98 | 131.69 | 78.16 | 80.35 | 82.73 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 5 | 2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 208.95 | -70.19 | -235.51 | 12.01 | 10.72 | 9.47 | 8.65 | 6.62 | 6.21 | 2.65 | 2.58 | -0.91 | -0.92 | -8.02 | -1.88 | -1.92 | -0.21 | -0.21 | |
| 现金流百分比 | 27.04 | 83.38 | 24.47 | -32.66 | -29.66 | -27.61 | -100.13 | 82.87 | 49.36 | 36.38 | 42.66 | 51.04 | 75.17 | 144.98 | -253.45 | -131.91 | -88.04 | -91.47 | -95.20 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 7 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | -65.96 | 199.75 | 66.64 | 14.45 | 12.63 | -41.16 | -69.95 | -61.16 | -157.46 | 2.36 | 2.31 | -93.95 | -1,554.24 | 121.68 | 154.26 | 60.67 | -2.39 | -2.45 | |
| 现金流百分比 | 88.37 | 30.03 | 88.62 | 145.44 | 134.96 | 127.82 | 249.14 | -57.03 | -12.38 | 4.93 | 5.77 | 6.88 | 0.62 | -17.51 | 73.78 | 99.51 | 108.79 | 110.55 | 112.47 |
| 现金周转 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | -4 | -7 | -9 | -8 | -7 | -5 | -2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 0.19 | 1.56 | 1.54 | 23.34 | 18.92 | -69.81 | -231.27 | 79.01 | 44.14 | -12.48 | -14.25 | -32.72 | -48.63 | -152.61 | 88.52 | 46.95 | -3.95 | -4.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
