现金流量表 (TTM)
信实环球有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 177 | 188 | 196 | 205 | 172 | 138 | 113 | 89 | 114 | 138 | 194 | 250 | 276 | 302 | 288 | 274 | 268 | 261 | 247 | 233 |
| 改变 （％） | 6.35 | 4.23 | 4.74 | -16.47 | -19.72 | -17.58 | -21.33 | 27.24 | 21.41 | 40.72 | 28.94 | 10.34 | 9.37 | -4.57 | -4.79 | -2.42 | -2.48 | -5.38 | -5.69 | |
| 现金流百分比 | 1,140.69 | 739.88 | -3,702.03 | -581.38 | -869.08 | -3,317.25 | 10,275.28 | 1,403.81 | 1,525.79 | 1,616.73 | -15,337.14 | -2,262.34 | -2,934.53 | -3,893.13 | -12,917.84 | 8,327.89 | -37,898.87 | -5,542.43 | 65,184.30 | 4,257.97 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -19 | -27 | -35 | -225 | -414 | -414 | -413 | -215 | -17 | -16 | -15 | -30 | -45 | -92 | -140 | -137 | -134 | -82 | -30 |
| 改变 （％） | -17.56 | 43.28 | 30.76 | 537.91 | 84.32 | -0.14 | -0.14 | -47.93 | -92.06 | -7.51 | -8.12 | 104.03 | 50.99 | 106.84 | 51.65 | -2.30 | -2.35 | -38.77 | -63.31 | |
| 现金流百分比 | -147.07 | -73.95 | 508.61 | 99.72 | 1,138.43 | 9,977.33 | -37,443.73 | -6,493.29 | -2,887.91 | -200.05 | 1,247.33 | 131.12 | 314.50 | 576.01 | 4,142.47 | -4,253.60 | 19,382.73 | 2,838.51 | -21,605.15 | -549.07 |
| 融资活动产生的现金 | -141 | -147 | -178 | -209 | 32 | 273 | 303 | 332 | 111 | -111 | -179 | -247 | -256 | -266 | -199 | -131 | -131 | -131 | -166 | -201 |
| 改变 （％） | 4.86 | 20.63 | 17.38 | -115.43 | 748.02 | 10.84 | 9.78 | -66.65 | -199.81 | 61.40 | 38.04 | 3.86 | 3.72 | -25.25 | -33.77 | -0.07 | -0.07 | 26.69 | 21.07 | |
| 现金流百分比 | -906.63 | -579.86 | 3,357.81 | 590.97 | -163.21 | -6,580.92 | 27,414.44 | 5,226.59 | 1,489.13 | -1,297.20 | 14,113.63 | 2,228.82 | 2,721.48 | 3,424.04 | 8,899.48 | -3,990.65 | 18,598.23 | 2,787.12 | -43,891.42 | -3,680.48 |
| 现金周转 | 16 | 25 | -5 | -35 | -20 | -4 | 1 | 6 | 7 | 9 | -1 | -11 | -9 | -8 | -2 | 3 | -1 | -5 | 0 | 5 |
| 改变 （％） | 63.96 | -120.83 | 566.93 | -44.12 | -78.97 | -126.61 | 475.83 | 17.07 | 14.58 | -114.83 | 774.12 | -14.94 | -17.56 | -71.24 | -247.69 | -121.44 | 566.81 | -108.05 | 1,343.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
