现金流量表 (TTM)
瑞普蒂斯集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 146.98 | -62.52 | -166.78 | -91.69 | -1,103.34 | -672.14 | 117.48 | 37.89 | 27.48 | -54.16 | -118.14 | 76.52 | 43.35 | -12.81 | -14.69 | -1.56 | -1.58 | 82.40 | 45.18 | |
| 现金流百分比 | -10.86 | 22.50 | 3.59 | -1.52 | -0.23 | 11.84 | 14.59 | 14.32 | 18.63 | 22.47 | 20.77 | 229.47 | 119.02 | 100.00 | 180.44 | -2,215.89 | -1,621.76 | -1,270.24 | 19.69 | 14.24 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 改变 （％） | -117.27 | 651.46 | 86.69 | -48.39 | -93.77 | -549.93 | 122.23 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | 100.00 | -0.00 | -0.00 | 158.81 | 61.36 | |||||
| 现金流百分比 | 535.21 | 77.53 | 247.76 | 293.73 | 273.84 | 88.16 | 85.41 | 85.68 | 80.81 | 76.47 | 77.10 | -80.44 | 2,315.89 | 1,721.76 | 1,370.24 | -30.14 | -24.22 | |||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 0 | -2 | -4 | -2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 改变 （％） | -100.00 | -∞ | 100.00 | -50.00 | -100.00 | NaN | 100.00 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | -100.00 | NaN | 100.00 | |||||||
| 现金流百分比 | -424.37 | 0.00 | -151.34 | -192.21 | -173.61 | 0.00 | -0.00 | 0.56 | 1.05 | 2.13 | -129.47 | -19.02 | 0.00 | 0.00 | 110.45 | 109.98 | ||||
| 现金周转 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -219.25 | 135.14 | 57.47 | -44.65 | -80.65 | -564.40 | 121.53 | 6.02 | 5.68 | -50.41 | -101.64 | 240.33 | 70.62 | -51.68 | -106.95 | 34.51 | 25.65 | -11,864.74 | 100.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
