现金流量表 (TTM)
瑞纳斯科资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -12.10 | -5.04 | -5.31 | 21.32 | 17.57 | -2.65 | -2.72 | -11.17 | -12.58 | -71.79 | -254.43 | 267.55 | 72.79 | 14.65 | 12.78 | 9.36 | 8.56 | |
| 现金流百分比 | -113.46 | -30.49 | -8.44 | -4.68 | -6.66 | -9.48 | -2.96 | -1.72 | -0.97 | -0.62 | -0.24 | 0.60 | 5.59 | -17.63 | -15.42 | -14.06 | -16.47 | -19.24 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -9 | -12 | -14 | -14 | -14 | -18 | -22 | -21 | -20 |
| 改变 （％） | -47.80 | 87.41 | 46.64 | 29.89 | 23.01 | 31.63 | 24.03 | 49.36 | 33.05 | 28.45 | 22.15 | -0.87 | -0.88 | 28.80 | 22.36 | -4.64 | -4.87 | |
| 现金流百分比 | -151.12 | -24.12 | -13.17 | -11.31 | -17.24 | -25.69 | -10.85 | -8.01 | -7.63 | -7.44 | -13.14 | -25.67 | -64.82 | 117.33 | 115.30 | 114.05 | 116.45 | 119.22 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 11 | 18 | 16 | 15 | 38 | 62 | 97 | 131 | 100 | 69 | 35 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 38.72 | 169.88 | 62.95 | -9.01 | -9.91 | 162.45 | 61.90 | 55.31 | 35.61 | -23.67 | -31.01 | -50.03 | -100.10 | -47.09 | -89.00 | 14.99 | 12.99 | |
| 现金流百分比 | 364.58 | 154.61 | 121.61 | 115.98 | 123.91 | 135.17 | 113.81 | 109.73 | 108.60 | 108.07 | 113.39 | 125.07 | 159.23 | 0.30 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 现金周转 | 1 | 3 | 9 | 15 | 13 | 11 | 34 | 57 | 89 | 121 | 88 | 55 | 22 | -12 | -16 | -19 | -18 | -17 |
| 改变 （％） | 227.11 | 243.10 | 70.85 | -14.83 | -17.42 | 211.71 | 67.92 | 56.93 | 36.28 | -27.25 | -37.45 | -60.75 | -154.76 | 31.07 | 23.70 | -6.61 | -7.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
