现金流量表 (TTM)
拉米利厄斯资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 290 | 343 | 324 | 306 | 264 | 223 | 191 | 159 | 178 | 196 | 228 | 260 | 261 | 263 | 358 | 455 | 559 | 664 | 718 | 771 |
| 改变 （％） | 18.47 | -5.45 | -5.76 | -13.55 | -15.67 | -14.22 | -16.58 | 11.38 | 10.22 | 16.32 | 14.03 | 0.62 | 0.61 | 36.16 | 27.07 | 23.02 | 18.71 | 8.17 | 7.30 | |
| 现金流百分比 | 273.64 | 241.98 | 317.07 | 486.45 | 3,121.68 | -485.42 | -301.88 | -197.51 | -355.27 | -1,016.75 | 542.59 | 251.64 | 244.20 | 237.27 | 251.95 | 262.40 | 295.65 | 323.74 | 254.50 | 214.47 |
| 投资活动产生的现金 | -173 | -176 | -180 | -183 | -200 | -217 | -205 | -193 | -184 | -176 | -147 | -119 | -114 | -110 | -175 | -243 | -320 | -398 | -363 | -326 |
| 改变 （％） | 1.41 | 2.18 | 2.13 | 9.18 | 8.41 | -5.57 | -5.90 | -4.39 | -4.59 | -16.16 | -19.28 | -3.97 | -4.14 | 59.89 | 38.50 | 31.93 | 24.20 | -8.76 | -10.10 | |
| 现金流百分比 | -163.76 | -123.96 | -175.51 | -291.81 | -2,364.87 | 472.74 | 323.67 | 238.90 | 368.85 | 913.76 | -351.44 | -115.38 | -106.86 | -98.92 | -123.35 | -140.02 | -169.20 | -193.85 | -128.54 | -90.76 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -26 | -43 | -59 | -56 | -52 | -50 | -47 | -43 | -39 | -38 | -37 | -40 | -42 | -41 | -39 | -50 | -61 | -73 | -85 |
| 改变 （％） | 144.24 | 66.35 | 39.89 | -6.51 | -6.97 | -4.26 | -4.45 | -8.70 | -9.53 | -2.13 | -2.17 | 6.77 | 6.34 | -4.36 | -4.56 | 29.06 | 22.52 | 19.50 | 16.32 | |
| 现金流百分比 | -9.89 | -18.03 | -41.56 | -94.65 | -656.81 | 112.68 | 78.21 | 58.61 | 86.42 | 202.99 | -91.14 | -36.26 | -37.34 | -38.35 | -28.60 | -22.37 | -26.45 | -29.89 | -25.96 | -23.71 |
| 现金周转 | 106 | 142 | 102 | 63 | 8 | -46 | -63 | -81 | -50 | -19 | 42 | 103 | 107 | 111 | 142 | 173 | 189 | 205 | 282 | 359 |
| 改变 （％） | 33.98 | -27.84 | -38.57 | -86.53 | -642.30 | 37.93 | 27.50 | -38.08 | -61.49 | -317.98 | 145.88 | 3.68 | 3.55 | 28.23 | 22.01 | 9.18 | 8.41 | 37.60 | 27.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
