现金流量表 (TTM)
充电金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 1,541.36 | -16.80 | -20.19 | -17.21 | -20.79 | 25.50 | 20.32 | 23.42 | 18.98 | -10.93 | -12.27 | |
| 现金流百分比 | -67.11 | -63.44 | 248.83 | 29.58 | 52.51 | -288.77 | -231.65 | -204.83 | 359.62 | 125.01 | 2,119.32 | -109.15 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -1.40 | 31.70 | 24.07 | 12.56 | 11.16 | -9.92 | -11.01 | -28.19 | -39.27 | 24.04 | 19.38 | |
| 现金流百分比 | -1,080.55 | -61.36 | 380.94 | 70.39 | 169.89 | -1,311.23 | -754.98 | -493.70 | 504.30 | 89.49 | 2,112.77 | -148.07 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 5 | 3 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | 212.84 | -50.01 | -100.03 | -221,041.54 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | -32.75 | -48.70 | 89.60 | 47.26 | |
| 现金流百分比 | 1,247.67 | 224.80 | -529.77 | 0.03 | -122.39 | 1,700.00 | 1,086.64 | 798.53 | -763.92 | -114.50 | -4,132.09 | 357.23 |
| 现金周转 | 0 | 2 | -0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | 1,636.31 | -121.21 | 571.40 | -53.36 | -114.40 | 56.45 | 36.08 | -170.30 | 242.25 | -94.75 | -1,803.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
