现金流量表 (TTM)
瑞德泰克控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 15 | 18 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| 改变 （％） | 4.18 | 19.69 | 16.45 | -2.75 | -2.83 | -6.83 | -7.33 | 11.90 | 10.64 | 16.06 | 13.84 | 9.65 | 8.80 | -2.38 | -2.43 | -5.79 | -6.15 | -6.94 | -7.45 | |
| 现金流百分比 | 99.33 | 57.49 | 124.32 | 749.23 | -179.73 | -77.73 | -130.46 | -608.45 | 10,481.27 | 666.68 | 335.25 | 243.59 | 397.34 | 843.81 | 1,249.79 | 2,525.50 | -2,527.73 | -774.65 | -899.98 | -1,108.15 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -8 | -29 | -50 | -54 | -58 | -40 | -21 | -25 | -28 | -28 | -28 | -26 | -24 | -24 | -24 | -26 | -29 | -34 | -39 |
| 改变 （％） | -27.52 | 282.66 | 73.87 | 7.88 | 7.30 | -31.68 | -46.36 | 16.44 | 14.12 | -0.90 | -0.91 | -5.96 | -6.34 | -1.62 | -1.65 | 11.23 | 10.10 | 16.47 | 14.14 | |
| 现金流百分比 | -72.02 | -29.00 | -200.52 | -1,804.35 | 480.18 | 229.34 | 282.25 | 761.92 | -13,656.75 | -895.98 | -384.74 | -243.35 | -340.45 | -622.41 | -928.98 | -1,892.33 | 2,236.22 | 803.94 | 1,168.96 | 1,775.26 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 19 | 25 | 32 | 23 | 13 | 7 | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 3 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | 5 | 12 |
| 改变 （％） | 77.05 | 36.37 | 26.67 | -29.66 | -42.16 | -44.29 | -79.49 | 297.93 | 74.87 | 4.77 | 4.55 | -70.95 | -244.28 | 19.89 | 16.59 | -30.88 | -44.69 | -291.41 | 152.24 | |
| 现金流百分比 | 72.70 | 71.51 | 176.20 | 1,155.12 | -200.45 | -51.61 | -51.79 | -53.47 | 3,275.48 | 329.30 | 149.49 | 99.75 | 43.11 | -121.39 | -220.80 | -533.17 | 391.51 | 70.72 | -168.98 | -567.11 |
| 现金周转 | 14 | 26 | 14 | 3 | -11 | -25 | -14 | -3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | -1 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 79.98 | -44.65 | -80.68 | -505.38 | 124.67 | -44.48 | -80.13 | -106.50 | 1,639.39 | 130.79 | 56.67 | -32.78 | -48.77 | -34.09 | -51.72 | -194.12 | 206.24 | -19.90 | -24.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
